| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2020 | 21139 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 4.133.703,18 | 77.398,46 | 86.974,25 | 4.143.278,97 |
| 11.novembro | 2020 | 2113901 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CLINETENS INADIMPLENTES) | 3.969.661,46 | 0,00 | 0,00 | 3.969.661,46 |
| 11.novembro | 2020 | 2113904 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CRÉDITOS DE PDV) | 101,35 | 697,89 | 677,30 | 80,76 |
| 11.novembro | 2020 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 2.110.408,37 | 8.145,32 | 179.916,85 | 2.282.179,90 |
| 11.novembro | 2020 | 2122 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 52.618,77 | 0,00 | 4.004,48 | 56.623,25 |
| 11.novembro | 2020 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 52.618,77 | 0,00 | 4.004,48 | 56.623,25 |
| 11.novembro | 2020 | 2122101 | AN - C/MOVIMENTO | 52.618,77 | 0,00 | 4.004,48 | 56.623,25 |
| 11.novembro | 2020 | 2124 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | 2.053.856,90 | 0,00 | 171.699,75 | 2.225.556,65 |
| 11.novembro | 2020 | 21249 | OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS | 2.053.856,90 | 0,00 | 171.699,75 | 2.225.556,65 |
| 11.novembro | 2020 | 2128 | VALORES EM APURAÇÃO | 3.932,70 | 8.145,32 | 4.212,62 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 21289 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 3.932,70 | 8.145,32 | 4.212,62 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 2128901 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 244,72 | 244,72 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 2128902 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO (INSS PROX. MÊS) | 0,00 | 813,20 | 813,20 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 2128903 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO (COORD. TURISMO) | 3.687,98 | 7.087,40 | 3.399,42 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 23 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 327.544.567,00 | 0,00 | 0,00 | 327.544.567,00 |
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