| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2020 | 21111 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 3.532.849,13 | 3.542.581,60 | 9.732,47 |
| 11.novembro | 2020 | 2111101 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 3.532.849,13 | 3.542.581,60 | 9.732,47 |
| 11.novembro | 2020 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 1.424.804,94 | 1.566.234,88 | 1.954.138,82 | 1.812.708,88 |
| 11.novembro | 2020 | 21112012 | INSS-FOLHA DE PGTO | 293.553,66 | 1.014.910,78 | 1.240.047,67 | 518.690,55 |
| 11.novembro | 2020 | 21112013 | IRPF-FOLHA DE PGTO | 173.745,69 | 180.366,26 | 255.386,34 | 248.765,77 |
| 11.novembro | 2020 | 21112015 | FGTS | 830.576,99 | 295.995,76 | 372.975,50 | 907.556,73 |
| 11.novembro | 2020 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 3.831.338,21 | 0,00 | 300.812,53 | 4.132.150,74 |
| 11.novembro | 2020 | 2111401 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 3.831.338,21 | 0,00 | 300.812,53 | 4.132.150,74 |
| 11.novembro | 2020 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 2.842.352,02 | 0,00 | 349.292,29 | 3.191.644,31 |
| 11.novembro | 2020 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 2.842.352,02 | 0,00 | 349.292,29 | 3.191.644,31 |
| 11.novembro | 2020 | 21119 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 1.760,82 | 14.468,14 | 12.707,32 |
| 11.novembro | 2020 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 434.937,09 | 468.545,09 | 392.879,51 | 359.271,51 |
| 11.novembro | 2020 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 434.937,09 | 468.545,09 | 392.879,51 | 359.271,51 |
| 11.novembro | 2020 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 4.527.814,18 | 778.112,21 | 1.202.920,87 | 4.952.622,84 |
| 11.novembro | 2020 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 394.111,00 | 700.713,75 | 1.115.946,62 | 809.343,87 |
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