| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2020 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 26.018.059,05 | 26.018.059,05 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 26.018.059,05 | 26.018.059,05 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 26.018.059,05 | 26.018.059,05 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 24.206.749,48 | 14.419.708,64 | 13.381.629,39 | 25.244.828,73 |
| 11.novembro | 2020 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 15.179.683,20 | 9.922.940,71 | 9.054.560,16 | 16.048.063,75 |
| 11.novembro | 2020 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 8.289.059,18 | 8.444.451,21 | 8.257.403,17 | 8.476.107,22 |
| 11.novembro | 2020 | 1121201 | AN C/ ARRECADAÇÃO INSS | 8.289.059,18 | 8.444.451,21 | 8.257.403,17 | 8.476.107,22 |
| 11.novembro | 2020 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 6.890.624,02 | 1.478.489,50 | 797.156,99 | 7.571.956,53 |
| 11.novembro | 2020 | 1121605 | CLIENTES INADIMPLENTES | 3.969.698,57 | 0,00 | 0,00 | 3.969.698,57 |
| 11.novembro | 2020 | 1122 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 3.831.194,30 | 2.814.179,73 | 2.801.064,19 | 3.844.309,84 |
| 11.novembro | 2020 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 626.055,75 | 42.964,04 | 244.666,50 | 424.353,29 |
| 11.novembro | 2020 | 11223 | AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS | 3.205.138,55 | 2.771.215,69 | 2.556.397,69 | 3.419.956,55 |
| 11.novembro | 2020 | 1123 | DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS | 1.854,00 | 0,00 | 0,00 | 1.854,00 |
| 11.novembro | 2020 | 11234 | DÉBITOS ENTRE REGIONAIS | 1.854,00 | 0,00 | 0,00 | 1.854,00 |
| 11.novembro | 2020 | 1124 | DÉBITOS CONTRATUAIS | 280.356,92 | 38.755,72 | 14.998,80 | 304.113,84 |
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