| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2019 | 21112015 | FGTS | 306.254,21 | 468.969,36 | 942.830,30 | 780.115,15 |
| 12.dezembro | 2019 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 3.195.023,71 | 1.551.171,49 | 0,00 | 1.643.852,22 |
| 12.dezembro | 2019 | 2111401 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 3.195.023,71 | 1.551.171,49 | 0,00 | 1.643.852,22 |
| 12.dezembro | 2019 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 3.526.881,83 | 3.526.881,83 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 3.526.881,83 | 3.526.881,83 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 21119 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 38.814,56 | 38.814,56 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 272.883,36 | 673.850,07 | 688.117,82 | 287.151,11 |
| 12.dezembro | 2019 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 272.883,36 | 673.850,07 | 688.117,82 | 287.151,11 |
| 12.dezembro | 2019 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 3.993.257,80 | 1.946.111,07 | 1.420.273,95 | 3.467.420,68 |
| 12.dezembro | 2019 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 498.513,78 | 1.412.893,87 | 1.260.978,17 | 346.598,08 |
| 12.dezembro | 2019 | 21139 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 3.494.744,02 | 533.217,20 | 159.295,78 | 3.120.822,60 |
| 12.dezembro | 2019 | 2113901 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CLINETENS INADIMPLENTES) | 3.423.252,22 | 366.067,25 | 0,00 | 3.057.184,97 |
| 12.dezembro | 2019 | 2113904 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CRÉDITOS DE PDV) | 11.493,94 | 21.741,77 | 18.855,68 | 8.607,85 |
| 12.dezembro | 2019 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 1.828.886,90 | 972.941,66 | 1.384.845,10 | 2.240.790,34 |
| 12.dezembro | 2019 | 2122 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 0,00 | 547.085,40 | 659.160,73 | 112.075,33 |
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