| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2019 | 11254 | ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS | 120.247,37 | 105.239,29 | 164.012,39 | 61.474,27 |
| 12.dezembro | 2019 | 1126 | VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO | 2.575.294,49 | 1.323.412,87 | 1.293.296,92 | 2.605.410,44 |
| 12.dezembro | 2019 | 11262 | ALMOXARIFADO | 2.575.294,49 | 1.323.412,87 | 1.293.296,92 | 2.605.410,44 |
| 12.dezembro | 2019 | 1127 | DÉBITOS DIVERSOS | 123.243,94 | 291.788,45 | 298.218,82 | 116.813,57 |
| 12.dezembro | 2019 | 11271 | DÉBITOS DE SERVIDORES | 80.837,27 | 52.407,68 | 56.688,04 | 76.556,91 |
| 12.dezembro | 2019 | 1127102 | DÉBITO DE SERVIDORES (EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS EMPREGADOS) | 0,00 | 50.204,41 | 50.204,41 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 11272 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 11.672,47 | 11.823,13 | 11.639,64 | 11.855,96 |
| 12.dezembro | 2019 | 1127201 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 11.672,47 | 11.823,13 | 11.639,64 | 11.855,96 |
| 12.dezembro | 2019 | 11273 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 30.734,20 | 50.454,94 | 52.788,44 | 28.400,70 |
| 12.dezembro | 2019 | 1127301 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 30.734,20 | 50.454,94 | 52.788,44 | 28.400,70 |
| 12.dezembro | 2019 | 11279 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS | 0,00 | 177.102,70 | 177.102,70 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 1127901 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS (TICKET ALIM.SERVIDOR) | 0,00 | 49.769,89 | 49.769,89 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 1127902 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS (VALE TRANSPORTE SERVIDOR) | 0,00 | 127.332,81 | 127.332,81 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 1128 | VALORES EM APURAÇÃO | 1.119.292,11 | 457.221,30 | 693.262,13 | 883.251,28 |
| 12.dezembro | 2019 | 11281 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 580.436,24 | 52.065,85 | 585.722,41 | 46.779,68 |
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