| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2019 | 1121201 | AN C/ ARRECADAÇÃO INSS | 8.439.873,91 | 14.947.314,40 | 8.408.217,90 | 14.978.970,41 |
| 12.dezembro | 2019 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 8.645.694,41 | 2.628.272,29 | 1.671.501,18 | 9.602.465,52 |
| 12.dezembro | 2019 | 1121605 | CLIENTES INADIMPLENTES | 3.423.252,22 | 0,00 | 366.067,25 | 3.057.184,97 |
| 12.dezembro | 2019 | 1122 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 8.774.521,87 | 5.121.863,29 | 5.589.131,60 | 8.307.253,56 |
| 12.dezembro | 2019 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 1.618.180,17 | 728.803,29 | 728.752,54 | 1.618.230,92 |
| 12.dezembro | 2019 | 11223 | AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS | 7.156.341,70 | 4.393.060,00 | 4.860.379,06 | 6.689.022,64 |
| 12.dezembro | 2019 | 1123 | DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS | 93.267,95 | 17.805,30 | 37.198,75 | 73.874,50 |
| 12.dezembro | 2019 | 11234 | DÉBITOS ENTRE REGIONAIS | 93.267,95 | 17.805,30 | 37.198,75 | 73.874,50 |
| 12.dezembro | 2019 | 1124 | DÉBITOS CONTRATUAIS | 420.491,80 | 32.696,24 | 149.565,71 | 303.622,33 |
| 12.dezembro | 2019 | 11242 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 420.491,80 | 32.696,24 | 149.565,71 | 303.622,33 |
| 12.dezembro | 2019 | 1125 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 1.922.245,49 | 1.919.159,49 | 2.006.296,86 | 1.835.108,12 |
| 12.dezembro | 2019 | 11251 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 160.895,95 | 1.804.215,30 | 191.477,40 | 1.773.633,85 |
| 12.dezembro | 2019 | 1125101 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 160.895,95 | 1.804.215,30 | 191.477,40 | 1.773.633,85 |
| 12.dezembro | 2019 | 11253 | ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO | 1.641.102,17 | 9.704,90 | 1.650.807,07 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 1125301 | ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO | 1.641.102,17 | 9.704,90 | 1.650.807,07 | 0,00 |
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