| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | (-) DEDUÇÕES S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LAZER | 46.909,09 | 982,50 | 0,00 | 982,50 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | CEF AG. 0923 CC.1579-5 | 33.780,84 | 59.772,59 | 21.545,43 | 72.008,00 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | QUADRA POL. ABREU E LIMA | 1.604.852,61 | 0,00 | 0,00 | 1.604.852,61 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | (-) DEDUÇÕES S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIA | 0,00 | 172,00 | 0,00 | 172,00 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | CEF AG. 0923 CC.3775-6 | 20.699,12 | 950,00 | 56,05 | 21.593,07 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | QUADRA POL.DE SIRINHAÉM | 632.096,60 | 0,00 | 0,00 | 632.096,60 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -31.560,00 | 0,00 | 25,98 | -25,98 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | CEF AG. 4253 CC.1150-0 | 0,00 | 546.217,22 | 546.217,22 | 0,00 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | CENTRO DE RECREAÇÃO DO CTL TRIUNFO | 2.502.842,89 | 0,00 | 0,00 | 2.502.842,89 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -10.564.697,71 | 0,00 | 1.192.951,89 | -1.192.951,89 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | CEF AG. 4253 CC.1414-3 | 156.240,94 | 77.111,81 | 3,50 | 233.349,25 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | CENTRO DE ESPORTES EM GARANHUNS | 5.698.643,56 | 0,00 | 0,00 | 5.698.643,56 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | OUTRAS VPAS FINANCEIRAS (OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS) | -340.592,47 | 46.792,44 | 12.914,88 | 33.877,56 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | CEF AG. 4253 CC.1415-1 | 54.200,63 | 55.656,35 | 1,47 | 109.855,51 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | BANCO DE ALIMENTOS (RECIFE) | 106.427,45 | 0,00 | 0,00 | 106.427,45 |
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