| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2020 | 211 | EXIGÍVEL IMEDIATO | 14.470.838,07 | 13.908.877,77 | 11.186.786,94 | 11.748.747,24 |
| 12.dezembro | 2020 | 2111 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 9.158.943,72 | 11.752.038,17 | 9.404.974,75 | 6.811.880,30 |
| 12.dezembro | 2020 | 21111 | SALÁRIOS A PAGAR | 9.732,47 | 4.619.974,42 | 4.610.241,95 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 2111101 | SALÁRIOS A PAGAR | 9.732,47 | 4.619.974,42 | 4.610.241,95 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 1.812.708,88 | 3.745.375,31 | 3.904.927,46 | 1.972.261,03 |
| 12.dezembro | 2020 | 21112012 | INSS-FOLHA DE PGTO | 518.690,55 | 2.352.385,94 | 2.939.643,98 | 1.105.948,59 |
| 12.dezembro | 2020 | 21112013 | IRPF-FOLHA DE PGTO | 248.765,77 | 256.731,24 | 379.270,16 | 371.304,69 |
| 12.dezembro | 2020 | 21112015 | FGTS | 907.556,73 | 953.612,70 | 472.255,20 | 426.199,23 |
| 12.dezembro | 2020 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 4.132.150,74 | 0,00 | 707.468,53 | 4.839.619,27 |
| 12.dezembro | 2020 | 2111401 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 4.132.150,74 | 0,00 | 707.468,53 | 4.839.619,27 |
| 12.dezembro | 2020 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 3.191.644,31 | 3.314.865,55 | 123.221,24 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 3.191.644,31 | 3.314.865,55 | 123.221,24 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 21119 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 12.707,32 | 71.822,89 | 59.115,57 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 359.271,51 | 456.294,62 | 702.960,70 | 605.937,59 |
| 12.dezembro | 2020 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 359.271,51 | 456.294,62 | 702.960,70 | 605.937,59 |
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