| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2020 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 2.225.576,83 | 255.135,35 | 0,00 | 2.480.712,18 |
| 12.dezembro | 2020 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 2.225.576,83 | 255.135,35 | 0,00 | 2.480.712,18 |
| 12.dezembro | 2020 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 40.029.700,23 | 40.029.700,23 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 40.029.700,23 | 40.029.700,23 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 40.029.700,23 | 40.029.700,23 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 25.244.828,73 | 22.273.377,88 | 19.477.859,59 | 28.040.347,02 |
| 12.dezembro | 2020 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 16.048.063,75 | 16.140.523,14 | 12.829.286,58 | 19.359.300,31 |
| 12.dezembro | 2020 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 8.476.107,22 | 14.730.164,48 | 8.444.451,21 | 14.761.820,49 |
| 12.dezembro | 2020 | 1121201 | AN C/ ARRECADAÇÃO INSS | 8.476.107,22 | 14.730.164,48 | 8.444.451,21 | 14.761.820,49 |
| 12.dezembro | 2020 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 7.571.956,53 | 1.410.358,66 | 4.384.835,37 | 4.597.479,82 |
| 12.dezembro | 2020 | 1121605 | CLIENTES INADIMPLENTES | 3.969.698,57 | 0,00 | 241.350,68 | 3.728.347,89 |
| 12.dezembro | 2020 | 1122 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 3.844.309,84 | 4.082.091,34 | 3.465.589,85 | 4.460.811,33 |
| 12.dezembro | 2020 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 424.353,29 | 208.422,36 | 491.879,93 | 140.895,72 |
| 12.dezembro | 2020 | 11223 | AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS | 3.419.956,55 | 3.873.668,98 | 2.973.709,92 | 4.319.915,61 |
| 12.dezembro | 2020 | 1123 | DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS | 1.854,00 | 0,00 | 1.854,00 | 0,00 |
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