| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2020 | 11273 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 19.980,79 | 44.947,40 | 40.670,78 | 24.257,41 |
| 12.dezembro | 2020 | 1127301 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 19.980,79 | 44.947,40 | 40.670,78 | 24.257,41 |
| 12.dezembro | 2020 | 11279 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS | 32.557,51 | 147.076,70 | 179.634,21 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 1127901 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS (TICKET ALIM.SERVIDOR) | 32.557,51 | 62.100,00 | 94.657,51 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 1127902 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS (VALE TRANSPORTE SERVIDOR) | 0,00 | 84.976,70 | 84.976,70 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 1128 | VALORES EM APURAÇÃO | 971.125,92 | 4.505,94 | 100.757,96 | 874.873,90 |
| 12.dezembro | 2020 | 11281 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 21.198,02 | 4.505,94 | 21.203,96 | 4.500,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 1128101 | VALORES EM TRANSIÇÃO/APURAÇÃO | 21.198,02 | 4.505,94 | 21.203,96 | 4.500,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 11282 | DEPÓSITOS EM GARANTIA | 949.927,90 | 0,00 | 79.554,00 | 870.373,90 |
| 12.dezembro | 2020 | 12 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 213.114.634,10 | 7.948.776,07 | 3.636.014,23 | 217.427.395,90 |
| 12.dezembro | 2020 | 123 | IMOBILIZADO | 213.091.430,20 | 7.948.776,07 | 3.636.014,23 | 217.404.192,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 1231 | BENS MÓVEIS | 7.286.630,72 | 371.775,55 | 522.768,13 | 7.135.638,14 |
| 12.dezembro | 2020 | 12311 | EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL | 29.161.612,41 | 292.529,16 | 261.298,74 | 29.192.842,83 |
| 12.dezembro | 2020 | 12312 | VEÍCULOS | 5.959.930,06 | 79.245,63 | 79.245,63 | 5.959.930,06 |
| 12.dezembro | 2020 | 12313 | BENS MÓVEIS DIVERSOS | 18.940,00 | 0,00 | 0,00 | 18.940,00 |
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