| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2021 | 1127201 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 9.719,09 | 9.585,79 | 9.719,09 | 9.585,79 |
| 12.dezembro | 2021 | 11273 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 13.772,69 | 33.989,16 | 33.642,57 | 14.119,28 |
| 12.dezembro | 2021 | 1127301 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 13.772,69 | 33.989,16 | 33.642,57 | 14.119,28 |
| 12.dezembro | 2021 | 11279 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS | 482.319,66 | 774.947,64 | 1.257.267,30 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 1127901 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS (TICKET ALIM.SERVIDOR) | 222.411,07 | 269.017,37 | 491.428,44 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 1127902 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS (VALE TRANSPORTE SERVIDOR) | 179.282,34 | 350.160,64 | 529.442,98 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 1127903 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS (PLANO DE SAÚDE) | 80.626,25 | 155.769,63 | 236.395,88 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 1128 | VALORES EM APURAÇÃO | 567.887,11 | 6.094,60 | 31.457,92 | 542.523,79 |
| 12.dezembro | 2021 | 11281 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 24.722,48 | 6.094,60 | 21.629,71 | 9.187,37 |
| 12.dezembro | 2021 | 1128101 | VALORES EM TRANSIÇÃO/APURAÇÃO | 24.722,48 | 6.094,60 | 21.629,71 | 9.187,37 |
| 12.dezembro | 2021 | 11282 | DEPÓSITOS EM GARANTIA | 543.164,63 | 0,00 | 9.828,21 | 533.336,42 |
| 12.dezembro | 2021 | 12 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 293.192.883,60 | 12.973.368,37 | 2.146.289,62 | 304.019.962,40 |
| 12.dezembro | 2021 | 123 | IMOBILIZADO | 293.169.679,70 | 12.973.368,37 | 2.146.289,62 | 303.996.758,40 |
| 12.dezembro | 2021 | 1231 | BENS MÓVEIS | 9.604.419,84 | 6.444.564,96 | 1.652.688,24 | 14.396.296,56 |
| 12.dezembro | 2021 | 12311 | EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL | 32.288.720,28 | 3.931.174,96 | 704.296,95 | 35.515.598,29 |
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