| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2022 | 8120000000000 | JACKELINE LUCIANA OLIVEIRA DE LIMA | -182.797,55 | 0,00 | 0,00 | -182.797,55 |
| 12.dezembro | 2022 | 8120000000000 | JK COMERCIO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES | -66.815,00 | 0,00 | 0,00 | -66.815,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 8120000000000 | JC LELIS JÚNIOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ME | -102.000,00 | 0,00 | 0,00 | -102.000,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 8120000000000 | ESPÓLIO MANOEL DE MEDEIROS R. PESSOA | -87.093,82 | 0,00 | 0,00 | -87.093,82 |
| 12.dezembro | 2022 | 8120000000000 | DEMANDAS JUDICIAIS CÍVEIS (AUTOR) | -114.740,80 | 0,00 | 0,00 | -114.740,80 |
| 12.dezembro | 2022 | 8120000000000 | SEGUROS CONTRATADOS (IMÓVEIS/VEÍCULOS/ESTAGIÁRIO) | -325.045,32 | 0,00 | 49.639,28 | -374.684,60 |
| 12.dezembro | 2022 | 8130000000000 | CONTRATOS (LOCAÇÃO DE IMÓVEIS) | -2.139.525,48 | 0,00 | 0,00 | -2.139.525,48 |
| 12.dezembro | 2022 | 8130000000000 | CONTRATOS (FORNECEDORES) | -187.849.794,30 | 1.338.372,69 | 0,00 | -186.511.421,70 |
| 12.dezembro | 2022 | 8130000000000 | BENS EM COMODATO RECEBIDOS | -86.348,18 | 0,00 | 0,00 | -86.348,18 |
| 12.dezembro | 2021 | 1 | ATIVO | 448.598.351,80 | 119.905.676,30 | 107.905.711,70 | 460.598.316,50 |
| 12.dezembro | 2021 | 11 | ATIVO CIRCULANTE | 155.405.468,20 | 106.932.308,00 | 105.759.422,10 | 156.578.354,10 |
| 12.dezembro | 2021 | 111 | DISPONÍVEL | 124.228.044,60 | 75.668.976,27 | 81.883.015,91 | 118.014.004,90 |
| 12.dezembro | 2021 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 117.675.514,20 | 47.004.991,28 | 53.566.816,75 | 111.113.688,70 |
| 12.dezembro | 2021 | 11111 | CAIXA | 45.628,93 | 756.091,82 | 735.716,90 | 66.003,85 |
| 12.dezembro | 2021 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 578.617,66 | 37.637.476,95 | 38.041.938,16 | 174.156,45 |
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