| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2023 | 1121101010112 | REC. ATIV. SURUBIM | 75.245,66 | 3.394,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1121101010113 | REC. ATIV. BODOCO | 113.353,68 | 7.525,30 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1121101010114 | REC. ATIV. BUIQUE | 128.413,70 | 8.354,09 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1121101010115 | REC. ATIV. BELO JARDIM | 199.752,00 | 9.192,50 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1121101010116 | REC. ATIV. ARARIPINA | 391.705,19 | 23.528,52 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1121101010117 | REC. ATIV. SAO LOURENCO | 134.915,54 | 4.006,14 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1121101010118 | REC. ATIV. GOIANA | 500.043,98 | 30.880,70 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1121101010120 | REC. ATIV. SERRA TALHADA | 26.193,32 | 1.410,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1121101010122 | REC. ATIV. CPC GARANHUNS | 10.194,00 | 454,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1121101010123 | REC. ATIV. PESQUEIRA | 10.214,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1121101010124 | REC. ATIV. FLORESTA | 10.653,46 | 215,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1121101010201 | CONTAS A RECEBER | 282.302,20 | 15.633.732,68 | 15.764.257,63 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1121101010204 | CONTAS A RECEBER (FUNCIONÁRIO) | 20.727,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1121101010205 | CONTAS A RECEBER (UNIDADE OPERACIONAL) | 409.502,04 | 71.449,86 | 249.395,78 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1121103020101 | REGIONAL ALAGOAS | 462,96 | 0,00 | 462,96 | 0,00 |
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