| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2021 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 117.051.267,60 | 8.611.422,51 | 14.789.161,69 | 110.873.528,40 |
| 12.dezembro | 2021 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 6.552.530,40 | 347.785,83 | 0,00 | 6.900.316,23 |
| 12.dezembro | 2021 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 6.552.530,40 | 347.785,83 | 0,00 | 6.900.316,23 |
| 12.dezembro | 2021 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 28.316.199,16 | 28.316.199,16 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 28.316.199,16 | 28.316.199,16 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 28.316.199,16 | 28.316.199,16 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 31.177.423,63 | 31.263.331,69 | 23.876.406,14 | 38.564.349,18 |
| 12.dezembro | 2021 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 15.076.395,68 | 19.771.672,47 | 14.142.792,26 | 20.705.275,89 |
| 12.dezembro | 2021 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 9.431.206,03 | 16.668.584,31 | 9.399.550,02 | 16.700.240,32 |
| 12.dezembro | 2021 | 1121201 | AN C/ ARRECADAÇÃO INSS | 9.431.206,03 | 16.668.584,31 | 9.399.550,02 | 16.700.240,32 |
| 12.dezembro | 2021 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 5.645.189,65 | 3.103.088,16 | 4.743.242,24 | 4.005.035,57 |
| 12.dezembro | 2021 | 1121605 | CLIENTES INADIMPLENTES | 3.721.283,78 | 115.169,79 | 119.149,18 | 3.717.304,39 |
| 12.dezembro | 2021 | 1122 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 8.710.700,83 | 6.062.767,52 | 3.453.244,62 | 11.320.223,73 |
| 12.dezembro | 2021 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 355.569,51 | 602.461,82 | 237.299,01 | 720.732,32 |
| 12.dezembro | 2021 | 11223 | AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS | 8.355.131,32 | 5.460.305,70 | 3.215.945,61 | 10.599.491,41 |
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