| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2022 | 1120000000000 | OUTRAS CONTAS A RECEBER (TICKET) | 49.471,54 | 78.468,59 | 110.393,84 | 17.546,29 |
| 12.dezembro | 2022 | 1120000000000 | OUTRAS CONTAS A RECEBER (CARTÃO DE CREDITO) | 11.073,00 | 4.275.906,30 | 3.166.338,76 | 1.120.640,54 |
| 12.dezembro | 2022 | 1120000000000 | DEMAIS DEB. ENTRE AN E DR (OUTROS) | 423.720,46 | 0,00 | 423.720,46 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 1120000000000 | DEMAIS DEB. ENTRE AN E DR (INVESTIMENTOS) | 1.809.104,65 | 593.907,66 | 885.423,30 | 1.517.589,01 |
| 12.dezembro | 2022 | 1120000000000 | REGIONAL SÃO PAULO | 462,97 | 0,00 | 0,00 | 462,97 |
| 12.dezembro | 2022 | 1120000000000 | DEMAIS DEB. ENTRE AN E DR (PROJETOS) | 920.077,12 | 1.292.644,67 | 168.680,45 | 2.044.041,34 |
| 12.dezembro | 2022 | 1120000000000 | REGIONAL RIO GRANDE DO SUL | 462,97 | 0,00 | 0,00 | 462,97 |
| 12.dezembro | 2022 | 1120000000000 | REGIONAL RIO GRANDE DO NORTE | 852,93 | 0,00 | 0,00 | 852,93 |
| 12.dezembro | 2022 | 1120000000000 | REGIONAL CEARA | 925,92 | 0,00 | 0,00 | 925,92 |
| 12.dezembro | 2022 | 1120000000000 | REGIONAL PARANÁ | 462,96 | 0,00 | 0,00 | 462,96 |
| 12.dezembro | 2022 | 1120000000000 | REGIONAL ALAGOAS | 462,96 | 0,00 | 0,00 | 462,96 |
| 12.dezembro | 2022 | 1120000000000 | CONTAS A RECEBER (UNIDADE OPERACIONAL) | 888.063,23 | 454.530,02 | 826.746,50 | 515.846,75 |
| 12.dezembro | 2022 | 1120000000000 | CONTAS A RECEBER (SERV PJ) | 13,94 | 0,00 | 13,94 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 1120000000000 | CONTAS A RECEBER (FUNCIONÁRIO) | 11.679,91 | 28.915,43 | 19.365,76 | 21.229,58 |
| 12.dezembro | 2022 | 1120000000000 | CONTAS A RECEBER | 50.965,80 | 13.612.553,65 | 13.465.032,67 | 198.486,78 |
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