| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2022 | 1110000000000 | APL.BB.8002309-4-RENDE FÁCIL | 678.625,20 | 679.627,64 | 381.002,57 | 977.250,27 |
| 12.dezembro | 2022 | 1110000000000 | CEF AG. 4253 C.APLIC.1150-0 | 2.835.958,62 | 31.866,04 | 300.000,00 | 2.567.824,66 |
| 12.dezembro | 2022 | 1110000000000 | CEF AG. 4253 C.APLIC.2901579-7 | 3.808.799,96 | 19.744,61 | 3.400.000,00 | 428.544,57 |
| 12.dezembro | 2022 | 1110000000000 | CEF AG. 4253 C.APLIC.300901579-7 | 387.078,17 | 3.246,12 | 375.637,38 | 14.686,91 |
| 12.dezembro | 2022 | 1110000000000 | CEF AG. 4253 C.APLIC.1901579-7 | 104.883.232,00 | 1.183.476,61 | 11.000.000,00 | 95.066.708,65 |
| 12.dezembro | 2022 | 1110000000000 | CEF AG. 0923 C.APLIC.157982-0 | 441.825,20 | 4.761,99 | 0,00 | 446.587,19 |
| 12.dezembro | 2022 | 1110000000000 | BBSA AG. 3433-9 CC.2309-4 | 0,00 | 1.267.395,98 | 1.267.395,98 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 1110000000000 | CEF AG 0923 CP 27989-7 | 0,00 | 4.615.479,19 | 0,00 | 4.615.479,19 |
| 12.dezembro | 2022 | 1110000000000 | CEF AG. 4253 CC.903435-0 | 59.685,17 | 5.583,58 | 55,49 | 65.213,26 |
| 12.dezembro | 2022 | 1110000000000 | CEF AG. 4253 CC.903413-9 | 103.222,48 | 5.458,00 | 55,00 | 108.625,48 |
| 12.dezembro | 2022 | 1110000000000 | CEF AG. 4253 CC.901579-7 | 973.913,34 | 32.133.491,49 | 30.982.443,44 | 2.124.961,39 |
| 12.dezembro | 2022 | 1110000000000 | CEF AG. 4253 CC.900745-0 | 583.184,58 | 1.539.633,08 | 32.916,84 | 2.089.900,82 |
| 12.dezembro | 2022 | 1110000000000 | CEF AG. 4253 CC.800338-8 | 1.262,82 | 0,00 | 55,00 | 1.207,82 |
| 12.dezembro | 2022 | 1110000000000 | CEF AG. 4253 CC.1415-1 | 189.262,05 | 19.937,60 | 0,35 | 209.199,30 |
| 12.dezembro | 2022 | 1110000000000 | CEF AG. 4253 CC.1414-3 | 338.603,90 | 104.332,16 | 1,05 | 442.935,01 |
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