| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2022 | 1130000000000 | (-) PERDAS ESTIMADAS DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA | -185.865,22 | 0,00 | 0,00 | -185.865,22 |
| 12.dezembro | 2022 | 1140000000000 | DEBITOS DE EMPREGADOS | 22.972,06 | 47.869,65 | 3.767,56 | 67.074,15 |
| 12.dezembro | 2022 | 1140000000000 | DEPOSITOS JUDICIAIS - TRABALHISTA | 171.163,50 | 52.524,47 | 11.256,16 | 212.431,81 |
| 12.dezembro | 2022 | 1140000000000 | CEF AG. 4253 C.POUP.50-6 | 2.042,53 | 21.632,08 | 0,00 | 23.674,61 |
| 12.dezembro | 2022 | 1140000000000 | CEF AG. 4253 C.POUP.19-0 | 46.520,29 | 321,80 | 0,00 | 46.842,09 |
| 12.dezembro | 2022 | 1140000000000 | CEF AG. 4253 C.POUP.10-7 | 144.809,79 | 28.835,73 | 0,00 | 173.645,52 |
| 12.dezembro | 2022 | 1140000000000 | CEF AG. 4253 C.POUP.6-9 | 2,53 | 0,02 | 0,00 | 2,55 |
| 12.dezembro | 2022 | 1140000000000 | CEF AG. 0923 C.POUP.28544-7 | 5.769.348,99 | 39.537,69 | 4.615.479,19 | 1.193.407,49 |
| 12.dezembro | 2022 | 1140000000000 | CEF AG. 0923 C.POUP.26416-4 | 395.546,13 | 86.663,83 | 0,00 | 482.209,96 |
| 12.dezembro | 2022 | 1160000000000 | MATERIAL EM TRANSITO | 24.307,51 | 1.364.454,09 | 1.388.761,60 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 1160000000000 | ALMOXARIFADO CD ARCOVERDE | 1.228.156,00 | 443.831,44 | 395.215,15 | 1.276.772,29 |
| 12.dezembro | 2022 | 1160000000000 | CLÍNICA ODONTOLÓGICA | 54.290,18 | 21.561,03 | 8.072,09 | 67.779,12 |
| 12.dezembro | 2022 | 1160000000000 | FLORESTA | 11.110,22 | 13.926,64 | 8.685,28 | 16.351,58 |
| 12.dezembro | 2022 | 1160000000000 | RIOMAR | 191.196,98 | 150.571,72 | 282.907,68 | 58.861,02 |
| 12.dezembro | 2022 | 1160000000000 | PESQUEIRA | 2.970,28 | 4.688,19 | 5.344,98 | 2.313,49 |
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