| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2021 | 2113904 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CRÉDITOS DE PDV) | 0,00 | 1.130,63 | 1.175,89 | 45,26 |
| 01.janeiro | 2021 | 2113905 | OUTROS CREDITOS A LIQUIDAR (CREDITOS DE DIARIAS) | 227.215,87 | 74.308,09 | 42.380,89 | 195.288,67 |
| 01.janeiro | 2021 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 2.520.403,40 | 58.681,86 | 299.548,67 | 2.761.270,21 |
| 01.janeiro | 2021 | 2122 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 0,00 | 47.275,66 | 47.275,66 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 0,00 | 47.275,66 | 47.275,66 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 2122101 | AN - C/MOVIMENTO | 0,00 | 47.275,66 | 47.275,66 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 2124 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | 2.520.403,40 | 0,00 | 205.646,71 | 2.726.050,11 |
| 01.janeiro | 2021 | 21249 | OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS | 2.520.403,40 | 0,00 | 205.646,71 | 2.726.050,11 |
| 01.janeiro | 2021 | 2128 | VALORES EM APURAÇÃO | 0,00 | 11.406,20 | 46.626,30 | 35.220,10 |
| 01.janeiro | 2021 | 21289 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 0,00 | 11.406,20 | 46.626,30 | 35.220,10 |
| 01.janeiro | 2021 | 2128901 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 31.700,24 | 31.700,24 |
| 01.janeiro | 2021 | 2128902 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO (INSS PROX. MÊS) | 0,00 | 0,00 | 3.519,86 | 3.519,86 |
| 01.janeiro | 2021 | 2128903 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO (COORD. TURISMO) | 0,00 | 11.406,20 | 11.406,20 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 23 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 351.014.756,90 | 23.470.189,97 | 23.470.189,97 | 351.014.756,90 |
| 01.janeiro | 2021 | 231 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 351.014.756,90 | 23.470.189,97 | 23.470.189,97 | 351.014.756,90 |
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