| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . dezembro | 2024 | 1111101010116 | CAIXA ARARIPINA | 2.582,26 | 50.366,65 | 52.494,27 | 454,64 |
| . dezembro | 2024 | 1111101010117 | CAIXA SAO LOURENCO | 4.165,64 | 12.309,41 | 12.750,00 | 3.725,05 |
| . dezembro | 2024 | 1111101010118 | CAIXA GOIANA | 2.258,93 | 44.413,49 | 44.615,00 | 2.057,42 |
| . dezembro | 2024 | 1111101010119 | CAIXA CTL GUADALUPE | 4.739,39 | 13.114,19 | 15.550,00 | 2.303,58 |
| . dezembro | 2024 | 1111101010120 | CAIXA SERRA TALHADA | 1.660,31 | 19.380,59 | 19.200,00 | 1.840,90 |
| . dezembro | 2024 | 1111101010121 | CAIXA RIOMAR | 2.188,58 | 12.778,51 | 11.900,00 | 3.067,09 |
| . dezembro | 2024 | 1111101010122 | CAIXA CPC GARANHUNS | 4.895,09 | 14.734,49 | 14.690,00 | 4.939,58 |
| . dezembro | 2024 | 1111101010124 | CAIXA FLORESTA | 1.003,39 | 6.656,73 | 7.300,00 | 360,12 |
| . dezembro | 2024 | 1111101010125 | CAIXA TURISMO SOCIAL | 60,33 | 9.539,02 | 7.545,12 | 2.054,23 |
| . dezembro | 2024 | 1111102 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 4.574.706,13 | 40.120.668,17 | 39.110.362,53 | 5.585.011,77 |
| . dezembro | 2024 | 111110201 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 4.574.706,13 | 40.120.668,17 | 39.110.362,53 | 5.585.011,77 |
| . dezembro | 2024 | 11111020101 | CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONOMICA | 4.574.706,13 | 39.687.267,87 | 38.676.962,23 | 5.585.011,77 |
| . dezembro | 2024 | 1111102010101 | CEF AG. 0923 CC.1579-5 | 12.103,24 | 8.877,61 | 191,45 | 20.789,40 |
| . dezembro | 2024 | 1111102010102 | CEF AG. 0923 CC.3775-6 | 6.931,15 | 615,00 | 59,06 | 7.487,09 |
| . dezembro | 2024 | 1111102010104 | CEF AG. 4253 CC.1414-3 | 648.052,20 | 131.422,29 | 106,18 | 779.368,31 |
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