| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2021 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 1.972.261,03 | 1.998.572,79 | 1.761.605,85 | 1.735.294,09 |
| 01.janeiro | 2021 | 21112012 | INSS-FOLHA DE PGTO | 1.105.948,59 | 1.105.948,59 | 1.098.552,61 | 1.098.552,61 |
| 01.janeiro | 2021 | 21112013 | IRPF-FOLHA DE PGTO | 371.304,69 | 371.304,69 | 232.203,14 | 232.203,14 |
| 01.janeiro | 2021 | 21112015 | FGTS | 426.199,23 | 447.002,03 | 350.463,80 | 329.661,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 4.839.619,27 | 0,00 | 0,00 | 4.839.619,27 |
| 01.janeiro | 2021 | 2111401 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 4.839.619,27 | 0,00 | 0,00 | 4.839.619,27 |
| 01.janeiro | 2021 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 295.811,48 | 295.811,48 |
| 01.janeiro | 2021 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 295.811,48 | 295.811,48 |
| 01.janeiro | 2021 | 21119 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 29.337,64 | 29.337,64 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 605.937,59 | 618.939,66 | 505.969,65 | 492.967,58 |
| 01.janeiro | 2021 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 605.937,59 | 618.939,66 | 505.969,65 | 492.967,58 |
| 01.janeiro | 2021 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 4.330.929,35 | 1.131.133,74 | 1.704.154,96 | 4.903.950,57 |
| 01.janeiro | 2021 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 365.407,02 | 974.291,62 | 1.572.916,00 | 964.031,40 |
| 01.janeiro | 2021 | 21139 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 3.965.522,33 | 156.842,12 | 131.238,96 | 3.939.919,17 |
| 01.janeiro | 2021 | 2113901 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CLINETENS INADIMPLENTES) | 3.728.347,89 | 0,00 | 0,00 | 3.728.347,89 |
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