| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . dezembro | 2024 | 1111104010102 | CEF AG. 4253 C.APLIC.1901579-7 | 71.573.124,21 | 1.563.210,41 | 8.200.000,00 | 64.936.334,62 |
| . dezembro | 2024 | 1111104010104 | CEF AG. 4253 C.APLIC.300901579-7 | 408.762,81 | 2.798,35 | 102.728,19 | 308.832,97 |
| . dezembro | 2024 | 1111104010108 | CEF AG.4253C.APLIC.577231271-1 FI MERC | 0,00 | 1.007.571,45 | 0,00 | 1.007.571,45 |
| . dezembro | 2024 | 11111040102 | APLICAÇÃO - BANCO DO BRASIL | 8.571.347,20 | 386.072,35 | 56.834,60 | 8.900.584,95 |
| . dezembro | 2024 | 1111104010202 | APL.BB.8002309-4-RENDE FÁCIL | 8.571.347,20 | 386.072,35 | 56.834,60 | 8.900.584,95 |
| . dezembro | 2024 | 11111040103 | APLICAÇÃO - TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO | 205.000,00 | 0,00 | 0,00 | 205.000,00 |
| . dezembro | 2024 | 1111104010301 | CEF - TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO | 205.000,00 | 0,00 | 0,00 | 205.000,00 |
| . dezembro | 2024 | 1113 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 14.653.084,51 | 14.653.084,51 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 11131 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 14.653.084,51 | 14.653.084,51 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 14.653.084,51 | 14.653.084,51 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 111310101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 14.653.084,51 | 14.653.084,51 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 11131010101 | NUMERARIOS EM TRANSITO | 0,00 | 14.653.084,51 | 14.653.084,51 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 1113101010101 | NUMERARIOS EM TRANSITO | 0,00 | 14.653.084,51 | 14.653.084,51 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 112 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 37.179.854,82 | 50.033.795,98 | 48.295.534,95 | 38.918.115,85 |
| . dezembro | 2024 | 1121 | CONTAS A RECEBER | 24.597.490,54 | 25.662.248,78 | 35.455.849,51 | 14.803.889,81 |
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