| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2021 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 997.455,16 | 1.875.578,57 | 1.639.136,33 | 761.012,92 |
| 03.março | 2021 | 21139 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 3.294.272,89 | 503.566,40 | 58.236,47 | 2.848.942,96 |
| 03.março | 2021 | 2113901 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CLINETENS INADIMPLENTES) | 3.082.341,75 | 445.178,89 | 0,00 | 2.637.162,86 |
| 03.março | 2021 | 2113904 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CRÉDITOS DE PDV) | 0,00 | 880,41 | 1.001,40 | 120,99 |
| 03.março | 2021 | 2113905 | OUTROS CREDITOS A LIQUIDAR (CREDITOS DE DIARIAS) | 196.422,57 | 13.017,95 | 12.241,00 | 195.645,62 |
| 03.março | 2021 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 3.051.613,08 | 102.901,10 | 387.751,89 | 3.336.463,87 |
| 03.março | 2021 | 2122 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 95.781,54 | 46.339,40 | 2.955,22 | 52.397,36 |
| 03.março | 2021 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 95.781,54 | 46.339,40 | 2.955,22 | 52.397,36 |
| 03.março | 2021 | 2122101 | AN - C/MOVIMENTO | 95.781,54 | 46.339,40 | 2.955,22 | 52.397,36 |
| 03.março | 2021 | 2124 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | 2.921.043,15 | 54.847,02 | 366.085,98 | 3.232.282,11 |
| 03.março | 2021 | 21249 | OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS | 2.921.043,15 | 54.847,02 | 366.085,98 | 3.232.282,11 |
| 03.março | 2021 | 2128 | VALORES EM APURAÇÃO | 34.788,39 | 1.714,68 | 18.710,69 | 51.784,40 |
| 03.março | 2021 | 21289 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 34.788,39 | 1.714,68 | 18.710,69 | 51.784,40 |
| 03.março | 2021 | 2128901 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 31.268,53 | 1.714,68 | 18.116,65 | 47.670,50 |
| 03.março | 2021 | 2128902 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO (INSS PROX. MÊS) | 3.519,86 | 0,00 | 594,04 | 4.113,90 |
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