| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2021 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 124.989.943,10 | 13.969.319,08 | 13.601.456,43 | 125.357.805,80 |
| 03.março | 2021 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 2.933.393,80 | 293.057,71 | 0,00 | 3.226.451,51 |
| 03.março | 2021 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 2.933.393,80 | 293.057,71 | 0,00 | 3.226.451,51 |
| 03.março | 2021 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 33.947.975,42 | 33.947.975,42 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 33.947.975,42 | 33.947.975,42 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 33.947.975,42 | 33.947.975,42 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 22.418.942,41 | 15.454.906,43 | 17.166.930,32 | 20.706.918,52 |
| 03.março | 2021 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 13.502.028,00 | 9.201.979,41 | 11.032.765,38 | 11.671.242,03 |
| 03.março | 2021 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 8.741.983,31 | 8.469.816,50 | 8.710.327,30 | 8.501.472,51 |
| 03.março | 2021 | 1121201 | AN C/ ARRECADAÇÃO INSS | 8.741.983,31 | 8.469.816,50 | 8.710.327,30 | 8.501.472,51 |
| 03.março | 2021 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 4.760.044,69 | 732.162,91 | 2.322.438,08 | 3.169.769,52 |
| 03.março | 2021 | 1121605 | CLIENTES INADIMPLENTES | 3.082.341,75 | 0,00 | 445.178,89 | 2.637.162,86 |
| 03.março | 2021 | 1122 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 4.751.050,44 | 4.750.785,66 | 4.501.591,77 | 5.000.244,33 |
| 03.março | 2021 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 23.401,83 | 252,10 | 4.746,65 | 18.907,28 |
| 03.março | 2021 | 11223 | AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS | 4.727.648,61 | 4.750.533,56 | 4.496.845,12 | 4.981.337,05 |
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