| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2021 | 2111 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 7.681.887,30 | 5.169.475,75 | 5.799.697,10 | 8.312.108,65 |
| 03.março | 2021 | 21111 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 3.309.913,36 | 3.309.913,36 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 2111101 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 3.309.913,36 | 3.309.913,36 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 1.571.217,32 | 1.810.113,13 | 1.856.080,90 | 1.617.185,09 |
| 03.março | 2021 | 21112012 | INSS-FOLHA DE PGTO | 1.044.308,95 | 1.172.888,91 | 1.229.881,84 | 1.101.301,88 |
| 03.março | 2021 | 21112013 | IRPF-FOLHA DE PGTO | 194.428,78 | 193.952,93 | 214.420,28 | 214.896,13 |
| 03.março | 2021 | 21112015 | FGTS | 299.705,79 | 365.041,44 | 321.729,40 | 256.393,75 |
| 03.março | 2021 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 5.508.559,15 | 0,00 | 299.784,60 | 5.808.343,75 |
| 03.março | 2021 | 2111401 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 5.508.559,15 | 0,00 | 299.784,60 | 5.808.343,75 |
| 03.março | 2021 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 587.003,95 | 0,00 | 299.575,86 | 886.579,81 |
| 03.março | 2021 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 587.003,95 | 0,00 | 299.575,86 | 886.579,81 |
| 03.março | 2021 | 21119 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 15.106,88 | 49.449,26 | 34.342,38 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 568.611,54 | 747.017,90 | 914.903,30 | 736.496,94 |
| 03.março | 2021 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 568.611,54 | 747.017,90 | 914.903,30 | 736.496,94 |
| 03.março | 2021 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 4.291.728,05 | 2.379.144,97 | 1.697.372,80 | 3.609.955,88 |
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