| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2021 | 1232901 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-) | -11.917.045,05 | 0,00 | 443.918,79 | -12.360.963,84 |
| 05.maio | 2021 | 124 | INTANGÍVEL | 23.203,92 | 0,00 | 0,00 | 23.203,92 |
| 05.maio | 2021 | 1241 | BENS INTANGÍVEIS | 23.203,92 | 0,00 | 0,00 | 23.203,92 |
| 05.maio | 2021 | 12411 | BENS INTANGÍVEIS | 23.203,92 | 0,00 | 0,00 | 23.203,92 |
| 05.maio | 2021 | 1241101 | BENS INTANGÍVEIS (SOFTWARE) | 23.203,92 | 0,00 | 0,00 | 23.203,92 |
| 05.maio | 2021 | 2 | PASSIVO | 367.820.045,30 | 7.554.986,43 | 9.192.793,26 | 369.457.852,10 |
| 05.maio | 2021 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 16.805.288,35 | 7.554.986,43 | 9.192.793,26 | 18.443.095,18 |
| 05.maio | 2021 | 211 | EXIGÍVEL IMEDIATO | 13.155.224,03 | 7.536.145,07 | 8.824.034,88 | 14.443.113,84 |
| 05.maio | 2021 | 2111 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 8.910.232,19 | 5.314.471,22 | 5.792.697,01 | 9.388.457,98 |
| 05.maio | 2021 | 21111 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 3.369.479,44 | 3.369.479,44 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 2111101 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 3.369.479,44 | 3.369.479,44 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 1.613.767,59 | 1.922.092,59 | 1.867.264,68 | 1.558.939,68 |
| 05.maio | 2021 | 21112012 | INSS-FOLHA DE PGTO | 1.102.725,20 | 1.243.651,14 | 1.255.769,94 | 1.114.844,00 |
| 05.maio | 2021 | 21112013 | IRPF-FOLHA DE PGTO | 214.197,51 | 213.721,66 | 214.249,37 | 214.725,22 |
| 05.maio | 2021 | 21112015 | FGTS | 258.194,05 | 385.538,31 | 317.487,60 | 190.143,34 |
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