| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2021 | 1 | ATIVO | 389.587.610,10 | 104.083.607,60 | 95.671.211,33 | 398.000.006,40 |
| 05.maio | 2021 | 11 | ATIVO CIRCULANTE | 151.432.124,90 | 96.720.144,02 | 94.784.707,49 | 153.367.561,40 |
| 05.maio | 2021 | 111 | DISPONÍVEL | 130.128.788,70 | 79.510.759,26 | 78.042.375,20 | 131.597.172,70 |
| 05.maio | 2021 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 126.468.692,30 | 47.437.229,85 | 46.236.761,95 | 127.669.160,20 |
| 05.maio | 2021 | 11111 | CAIXA | 56.547,23 | 396.969,11 | 400.645,91 | 52.870,43 |
| 05.maio | 2021 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 424.204,15 | 32.924.350,86 | 32.203.687,39 | 1.144.867,62 |
| 05.maio | 2021 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 125.987.940,90 | 14.115.909,88 | 13.632.428,65 | 126.471.422,20 |
| 05.maio | 2021 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 3.660.096,36 | 342.707,63 | 74.791,47 | 3.928.012,52 |
| 05.maio | 2021 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 3.660.096,36 | 342.707,63 | 74.791,47 | 3.928.012,52 |
| 05.maio | 2021 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 31.730.821,78 | 31.730.821,78 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 31.730.821,78 | 31.730.821,78 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 31.730.821,78 | 31.730.821,78 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 21.303.336,18 | 17.209.384,76 | 16.742.332,29 | 21.770.388,65 |
| 05.maio | 2021 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 12.143.571,35 | 9.935.338,38 | 9.646.824,64 | 12.432.085,09 |
| 05.maio | 2021 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 8.522.874,67 | 8.854.440,49 | 8.491.218,66 | 8.886.096,50 |
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