| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2021 | 1121201 | AN C/ ARRECADAÇÃO INSS | 8.522.874,67 | 8.854.440,49 | 8.491.218,66 | 8.886.096,50 |
| 05.maio | 2021 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 3.620.696,68 | 1.080.897,89 | 1.155.605,98 | 3.545.988,59 |
| 05.maio | 2021 | 1121605 | CLIENTES INADIMPLENTES | 2.854.427,82 | 170.709,73 | 0,00 | 3.025.137,55 |
| 05.maio | 2021 | 1122 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 5.467.896,86 | 5.327.307,81 | 5.453.721,19 | 5.341.483,48 |
| 05.maio | 2021 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 13.409,49 | 215.742,28 | 13.509,49 | 215.642,28 |
| 05.maio | 2021 | 11222 | AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS | 78,00 | 0,00 | 78,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 11223 | AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS | 5.454.409,37 | 5.111.565,53 | 5.440.133,70 | 5.125.841,20 |
| 05.maio | 2021 | 1124 | DÉBITOS CONTRATUAIS | 290.496,55 | 27.856,82 | 16.879,32 | 301.474,05 |
| 05.maio | 2021 | 11242 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 290.496,55 | 27.856,82 | 16.879,32 | 301.474,05 |
| 05.maio | 2021 | 1125 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 291.603,34 | 431.628,37 | 257.363,35 | 465.868,36 |
| 05.maio | 2021 | 11251 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 201.847,39 | 303.300,60 | 220.292,90 | 284.855,09 |
| 05.maio | 2021 | 1125101 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 201.847,39 | 303.300,60 | 220.292,90 | 284.855,09 |
| 05.maio | 2021 | 11253 | ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO | 49.616,95 | 9.970,89 | 0,00 | 59.587,84 |
| 05.maio | 2021 | 1125301 | ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO | 49.616,95 | 9.970,89 | 0,00 | 59.587,84 |
| 05.maio | 2021 | 11254 | ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS | 40.139,00 | 118.356,88 | 37.070,45 | 121.425,43 |
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