| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2021 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 2.387.036,67 | 0,00 | 348.813,58 | 2.735.850,25 |
| 08.agosto | 2021 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 2.387.036,67 | 0,00 | 348.813,58 | 2.735.850,25 |
| 08.agosto | 2021 | 21119 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 21.557,54 | 21.557,54 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 805.771,49 | 981.990,54 | 1.074.138,18 | 897.919,13 |
| 08.agosto | 2021 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 805.771,49 | 981.990,54 | 1.074.138,18 | 897.919,13 |
| 08.agosto | 2021 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 4.652.260,98 | 3.051.308,47 | 3.469.033,64 | 5.069.986,15 |
| 08.agosto | 2021 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 1.266.547,29 | 2.916.239,39 | 3.123.019,30 | 1.473.327,20 |
| 08.agosto | 2021 | 21139 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 3.385.713,69 | 135.069,08 | 346.014,34 | 3.596.658,95 |
| 08.agosto | 2021 | 2113901 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CLINETENS INADIMPLENTES) | 3.181.440,80 | 21,00 | 215.915,37 | 3.397.335,17 |
| 08.agosto | 2021 | 2113904 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CRÉDITOS DE PDV) | 13.047,13 | 15.048,27 | 2.252,80 | 251,66 |
| 08.agosto | 2021 | 2113905 | OUTROS CREDITOS A LIQUIDAR (CREDITOS DE DIARIAS) | 191.225,76 | 29.753,92 | 12.640,28 | 174.112,12 |
| 08.agosto | 2021 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 4.771.464,69 | 80.535,85 | 800.104,97 | 5.491.033,81 |
| 08.agosto | 2021 | 2122 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 46.555,87 | 23.086,52 | 38.646,98 | 62.116,33 |
| 08.agosto | 2021 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 46.555,87 | 23.086,52 | 38.646,98 | 62.116,33 |
| 08.agosto | 2021 | 2122101 | AN - C/MOVIMENTO | 46.555,87 | 23.086,52 | 38.646,98 | 62.116,33 |
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