| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2021 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 4.690.286,57 | 1.617.863,06 | 1.069.726,06 | 5.238.423,57 |
| 08.agosto | 2021 | 1121605 | CLIENTES INADIMPLENTES | 3.186.335,93 | 210.999,24 | 0,00 | 3.397.335,17 |
| 08.agosto | 2021 | 1122 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 6.639.169,41 | 7.776.846,72 | 10.764.013,30 | 3.652.002,83 |
| 08.agosto | 2021 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 223.003,44 | 79.382,39 | 91.605,25 | 210.780,58 |
| 08.agosto | 2021 | 11223 | AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS | 6.416.165,97 | 7.697.464,33 | 10.672.408,05 | 3.441.222,25 |
| 08.agosto | 2021 | 1124 | DÉBITOS CONTRATUAIS | 374.549,46 | 15.532,54 | 9.400,50 | 380.681,50 |
| 08.agosto | 2021 | 11242 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 374.549,46 | 15.532,54 | 9.400,50 | 380.681,50 |
| 08.agosto | 2021 | 1125 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 2.185.043,55 | 489.524,19 | 407.676,89 | 2.266.890,85 |
| 08.agosto | 2021 | 11251 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 203.219,06 | 343.988,35 | 207.622,29 | 339.585,12 |
| 08.agosto | 2021 | 1125101 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 203.219,06 | 343.988,35 | 207.622,29 | 339.585,12 |
| 08.agosto | 2021 | 11253 | ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO | 1.827.024,22 | 0,00 | 19.529,27 | 1.807.494,95 |
| 08.agosto | 2021 | 1125301 | ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO | 1.827.024,22 | 0,00 | 19.529,27 | 1.807.494,95 |
| 08.agosto | 2021 | 11254 | ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS | 154.800,27 | 145.535,84 | 180.525,33 | 119.810,78 |
| 08.agosto | 2021 | 1126 | VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO | 2.574.828,82 | 2.914.228,72 | 2.387.308,22 | 3.101.749,32 |
| 08.agosto | 2021 | 11262 | ALMOXARIFADO | 2.574.828,82 | 2.914.228,72 | 2.387.308,22 | 3.101.749,32 |
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