| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2022 | 2370000000000 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -36.573.574,92 |
| 12.dezembro | 2022 | 2370000000000 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -444.874.480,70 | 0,00 | 0,00 | -444.874.480,70 |
| 12.dezembro | 2022 | 3110000000000 | SALARIOS | 52.962.115,98 | 5.127.099,90 | 13.132,68 | 5.113.967,22 |
| 12.dezembro | 2022 | 3110000000000 | 13º SALARIO | 4.826.330,04 | 5.482.349,71 | 4.918.884,06 | 563.465,65 |
| 12.dezembro | 2022 | 3110000000000 | FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL | 6.340.576,94 | 800.969,61 | 1.218.378,59 | -417.408,98 |
| 12.dezembro | 2022 | 3110000000000 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 549.657,23 | 127.732,72 | 0,00 | 127.732,72 |
| 12.dezembro | 2022 | 3120000000000 | INSS | 12.785.183,27 | 2.787.731,74 | 0,02 | 2.787.731,72 |
| 12.dezembro | 2022 | 3120000000000 | PIS | 579.023,43 | 254.492,91 | 100.716,52 | 153.776,39 |
| 12.dezembro | 2022 | 3120000000000 | FGTS | 5.077.781,28 | 426.215,44 | 0,00 | 426.215,44 |
| 12.dezembro | 2022 | 3130000000000 | VALE TRANSPORTE | 1.011.063,67 | 136.817,92 | 75.495,78 | 61.322,14 |
| 12.dezembro | 2022 | 3130000000000 | VALE REFEIÇÃO | 1.469.135,35 | 216.504,75 | 47.810,47 | 168.694,28 |
| 12.dezembro | 2022 | 3130000000000 | PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | 2.475.943,20 | 299.789,54 | 53,06 | 299.736,48 |
| 12.dezembro | 2022 | 3130000000000 | SEGURO DE VIDA EM GRUPO | 62.755,42 | 12.309,10 | 0,00 | 12.309,10 |
| 12.dezembro | 2022 | 3130000000000 | OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL - (AJ. DE CUSTO A SERVIDORES) | 42.491,98 | 3.550,00 | 0,00 | 3.550,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 3130000000000 | OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL - (AJ. DE CUSTO-AUX.EDUCAÇÃO) | 14.630,01 | 1.107,60 | 0,00 | 1.107,60 |
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