| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2022 | 2140000000000 | SERRA TALHADA | -5.373,38 | 5.373,38 | 2.429,59 | -2.429,59 |
| 12.dezembro | 2022 | 2140000000000 | RIOMAR | -1.968,50 | 1.968,48 | 3.123,47 | -3.123,49 |
| 12.dezembro | 2022 | 2140000000000 | ALMOXARIFADO CENTRAL | -18,26 | 0,00 | 0,00 | -18,26 |
| 12.dezembro | 2022 | 2140000000000 | CPC GARANHUNS | -7.330,44 | 7.330,44 | 3.111,69 | -3.111,69 |
| 12.dezembro | 2022 | 2140000000000 | PESQUEIRA | -2.090,83 | 2.090,83 | 1.037,27 | -1.037,27 |
| 12.dezembro | 2022 | 2140000000000 | FLORESTA | -2.396,23 | 2.396,23 | 1.195,77 | -1.195,77 |
| 12.dezembro | 2022 | 2170000000000 | PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS (CP) | -38.202,98 | 0,00 | 0,00 | -38.202,98 |
| 12.dezembro | 2022 | 2170000000000 | PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS (CP) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 2180000000000 | RECEITAS A APROPRIAR (CREDITOS PDV) | -490.851,29 | 623.385,94 | 149.899,69 | -17.365,04 |
| 12.dezembro | 2022 | 2180000000000 | CRÉDITOS DE DIÁRIAS (HOSPEDAGEM) | -236.618,63 | 22.334,17 | 37.307,31 | -251.591,77 |
| 12.dezembro | 2022 | 2190000000000 | CREDITOS ENTRE AN E DR (AN MOVIMENTO) | 0,00 | 910,60 | 910,60 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 2190000000000 | CREDITOS POR COVENIO | -1.885.287,05 | 229.944,75 | 0,00 | -1.655.342,30 |
| 12.dezembro | 2022 | 2190000000000 | CREDITOS CONTRATUAIS (DEPOSITO EM GARANTIA) | -8.243.593,69 | 5.014.025,35 | 109.053,82 | -3.338.622,16 |
| 12.dezembro | 2022 | 2190000000000 | VALORES EM TRANSIÇÃO / APURAÇÃO | -1.106.581,79 | 81,95 | 123.599,76 | -1.230.099,60 |
| 12.dezembro | 2022 | 2270000000000 | PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS (LP) | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 |
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