| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2022 | 2110000000000 | SALARIOS A PAGAR | 0,00 | 6.884.823,62 | 6.884.823,62 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 2110000000000 | PROVISÃO DE 13º | -2.112.128,34 | 2.701.995,72 | 589.867,38 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 2110000000000 | PROVISÃO DE FERIAS | -3.591.893,51 | 1.205.318,59 | 647.125,08 | -3.033.700,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 2110000000000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS (PENSÃO ALIMENTICIA) | 0,00 | 20.229,85 | 20.229,85 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 2110000000000 | INSS-FOLHA DE PGTO | -924.901,35 | 3.281.765,14 | 3.669.147,71 | -1.312.283,92 |
| 12.dezembro | 2022 | 2110000000000 | IRPF-FOLHA DE PGTO | -395.774,15 | 395.036,19 | 729.732,75 | -730.470,71 |
| 12.dezembro | 2022 | 2110000000000 | FGTS | -405.939,33 | 629.674,06 | 867.076,57 | -643.341,84 |
| 12.dezembro | 2022 | 2110000000000 | PIS | -52.299,37 | 200.819,20 | 254.111,45 | -105.591,62 |
| 12.dezembro | 2022 | 2110000000000 | SENALBA/PE | 0,00 | 11.993,75 | 11.993,75 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 2110000000000 | COOPESPE | 0,00 | 2.621,87 | 2.621,87 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 2130000000000 | CONTAS A PAGAR | -1.887.609,82 | 30.086.496,27 | 29.638.457,04 | -1.439.570,59 |
| 12.dezembro | 2022 | 2130000000000 | CONTAS A PAGAR (SERV PJ) | -1.770,00 | 1.874,76 | 104,76 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 2130000000000 | CONTAS A PAGAR (SERV PF) | 0,00 | 330,88 | 330,88 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 2130000000000 | CONTAS A PAGAR (FUNCIONÁRIO) | -4.585,58 | 4.585,58 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 2130000000000 | CONTAS A PAGAR (UNIDADE OPERACIONAL) | -370,54 | 370,54 | 0,00 | 0,00 |
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