| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2019 | 21112013 | IRPF-FOLHA DE PGTO | 159.572,99 | 159.572,99 | 150.623,02 | 150.623,02 |
| 06.junho | 2019 | 21112015 | FGTS | 165.748,64 | 491.838,82 | 438.462,80 | 112.372,62 |
| 06.junho | 2019 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 3.180.049,41 | 0,00 | 14.974,30 | 3.195.023,71 |
| 06.junho | 2019 | 2111401 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 3.180.049,41 | 0,00 | 14.974,30 | 3.195.023,71 |
| 06.junho | 2019 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 1.506.391,30 | 0,00 | 302.676,82 | 1.809.068,12 |
| 06.junho | 2019 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 1.506.391,30 | 0,00 | 302.676,82 | 1.809.068,12 |
| 06.junho | 2019 | 21119 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 40.095,18 | 40.095,18 | 0,00 |
| 06.junho | 2019 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 355.926,47 | 454.190,01 | 550.327,12 | 452.063,58 |
| 06.junho | 2019 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 355.926,47 | 454.190,01 | 550.327,12 | 452.063,58 |
| 06.junho | 2019 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 3.456.508,68 | 1.883.119,41 | 3.314.594,17 | 4.887.983,44 |
| 06.junho | 2019 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 291.604,70 | 1.765.974,11 | 3.068.794,35 | 1.594.424,94 |
| 06.junho | 2019 | 21139 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 3.164.903,98 | 117.145,30 | 245.799,82 | 3.293.558,50 |
| 06.junho | 2019 | 2113901 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CLINETENS INADIMPLENTES) | 2.843.669,86 | 0,00 | 122.611,59 | 2.966.281,45 |
| 06.junho | 2019 | 2113904 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CRÉDITOS DE PDV) | 273.715,30 | 28.130,66 | 33.445,65 | 279.030,29 |
| 06.junho | 2019 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 1.090.480,48 | 60.104,30 | 302.952,30 | 1.333.328,48 |
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