| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2018 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 967.283,66 | 1.918.418,41 | 1.651.648,23 | 700.513,48 |
| 07.julho | 2018 | 21139 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 2.490.200,24 | 155.390,75 | 777.813,77 | 3.112.623,26 |
| 07.julho | 2018 | 2113901 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CLINETENS INADIMPLENTES) | 2.372.841,02 | 0,00 | 623.744,58 | 2.996.585,60 |
| 07.julho | 2018 | 2113904 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CRÉDITOS DE PDV) | -93.389,22 | 19.715,79 | 1.822,14 | -111.282,87 |
| 07.julho | 2018 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 825.218,48 | 1.552.318,90 | 1.804.847,76 | 1.077.747,34 |
| 07.julho | 2018 | 2122 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 60.115,82 | 1.348.497,02 | 1.593.968,42 | 305.587,22 |
| 07.julho | 2018 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 12.371,75 | 214,50 | 40.214,50 | 52.371,75 |
| 07.julho | 2018 | 2122101 | AN - C/MOVIMENTO | 12.371,75 | 214,50 | 40.214,50 | 52.371,75 |
| 07.julho | 2018 | 21222 | AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS | 47.744,07 | 1.348.282,52 | 1.553.753,92 | 253.215,47 |
| 07.julho | 2018 | 2124 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | 541.918,70 | 0,00 | 20.217,41 | 562.136,11 |
| 07.julho | 2018 | 21249 | OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS | 541.918,70 | 0,00 | 20.217,41 | 562.136,11 |
| 07.julho | 2018 | 2128 | VALORES EM APURAÇÃO | 223.183,96 | 203.821,88 | 190.661,93 | 210.024,01 |
| 07.julho | 2018 | 21289 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 223.183,96 | 203.821,88 | 190.661,93 | 210.024,01 |
| 07.julho | 2018 | 2128901 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 171.972,97 | 125.062,17 | 109.374,46 | 156.285,26 |
| 07.julho | 2018 | 2128902 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO (INSS PROX. MÊS) | 924,03 | 924,03 | 875,97 | 875,97 |
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