| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2023 | 1121101010111 | REC. ATIV. CASA AMARELA | 277.095,00 | 3.714,00 | 0,00 | 280.809,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1121101010112 | REC. ATIV. SURUBIM | 71.411,00 | 3.835,00 | 0,00 | 75.246,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1121101010113 | REC. ATIV. BODOCO | 114.950,00 | 0,00 | 1.597,00 | 113.354,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1121101010114 | REC. ATIV. BUIQUE | 121.429,00 | 6.985,00 | 0,00 | 128.414,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1121101010115 | REC. ATIV. BELO JARDIM | 197.873,00 | 1.880,00 | 0,00 | 199.752,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1121101010116 | REC. ATIV. ARARIPINA | 391.603,00 | 102,00 | 0,00 | 391.705,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1121101010117 | REC. ATIV. SAO LOURENCO | 132.718,00 | 2.197,00 | 0,00 | 134.916,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1121101010118 | REC. ATIV. GOIANA | 480.643,00 | 19.401,00 | 0,00 | 500.044,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1121101010120 | REC. ATIV. SERRA TALHADA | 22.949,00 | 3.244,00 | 0,00 | 26.193,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1121101010122 | REC. ATIV. CPC GARANHUNS | 9.333,00 | 861,00 | 0,00 | 10.194,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1121101010123 | REC. ATIV. PESQUEIRA | 10.215,00 | 0,00 | 0,00 | 10.215,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1121101010124 | REC. ATIV. FLORESTA | 10.188,00 | 465,00 | 0,00 | 10.653,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1121101010201 | CONTAS A RECEBER | 214.021,00 | 15.249.250,00 | 15.180.969,00 | 282.302,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1121101010204 | CONTAS A RECEBER (FUNCIONRIO) | 20.727,00 | 0,00 | 0,00 | 20.727,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1121101010205 | CONTAS A RECEBER (UNIDADE OPERACIONAL) | 420.498,00 | 38.195,00 | 49.191,00 | 409.502,00 |
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