| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2021 | 1127201 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 11.036,73 | 11.021,33 | 11.036,73 | 11.021,33 |
| 08.agosto | 2021 | 11273 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 12.193,73 | 12.627,81 | 12.193,73 | 12.627,81 |
| 08.agosto | 2021 | 1127301 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 12.193,73 | 12.627,81 | 12.193,73 | 12.627,81 |
| 08.agosto | 2021 | 11279 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS | 394.537,87 | 284.660,37 | 246.733,15 | 432.465,09 |
| 08.agosto | 2021 | 1127901 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS (TICKET ALIM.SERVIDOR) | 128.537,35 | 126.090,00 | 69.984,01 | 184.643,34 |
| 08.agosto | 2021 | 1127902 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS (VALE TRANSPORTE SERVIDOR) | 186.259,27 | 92.425,74 | 111.219,51 | 167.465,50 |
| 08.agosto | 2021 | 1127903 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS (PLANO DE SAÚDE) | 79.741,25 | 66.144,63 | 65.529,63 | 80.356,25 |
| 08.agosto | 2021 | 1128 | VALORES EM APURAÇÃO | 597.199,60 | 19.869,82 | 15.699,22 | 601.370,20 |
| 08.agosto | 2021 | 11281 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 11.900,00 | 16.070,60 | 11.900,00 | 16.070,60 |
| 08.agosto | 2021 | 1128101 | VALORES EM TRANSIÇÃO/APURAÇÃO | 11.900,00 | 16.070,60 | 11.900,00 | 16.070,60 |
| 08.agosto | 2021 | 11282 | DEPÓSITOS EM GARANTIA | 585.299,60 | 3.799,22 | 3.799,22 | 585.299,60 |
| 08.agosto | 2021 | 12 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 258.463.009,80 | 10.090.751,65 | 1.014.067,24 | 267.539.694,20 |
| 08.agosto | 2021 | 123 | IMOBILIZADO | 258.439.805,80 | 10.090.751,65 | 1.014.067,24 | 267.516.490,20 |
| 08.agosto | 2021 | 1231 | BENS MÓVEIS | 7.108.402,52 | 692.730,32 | 548.631,18 | 7.252.501,66 |
| 08.agosto | 2021 | 12311 | EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL | 30.128.794,04 | 537.780,32 | 314.241,23 | 30.352.333,13 |
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