| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2023 | 1111104010102 | CEF AG. 4253 C.APLIC.1901579-7 | 113.964.901,00 | 5.701.980,00 | 2.300.000,00 | 117.366.881,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1111104010103 | CEF AG. 4253 C.APLIC.2901579-7 | 1.514.796,00 | 5.539.571,00 | 5.600.000,00 | 1.454.367,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1111104010104 | CEF AG. 4253 C.APLIC.300901579-7 | 2.147.507,00 | 1.008.308,00 | 2.943.006,00 | 212.809,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1111104010105 | CEF AG. 4253 C.APLIC.1150-0 | 1.927.746,00 | 19.210,00 | 6.000,00 | 1.940.956,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1111104010106 | CEF AG. 4253 C.APLIC.1150-0 GIRO SEBRAE | 1.410,00 | 153,00 | 0,00 | 1.563,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1111104010202 | APL.BB.8002309-4-RENDE FCIL | 833.677,00 | 404.356,00 | 200.337,00 | 1.037.696,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1113101010101 | NUMERARIOS EM TRANSITO | 0,00 | 13.552.007,00 | 13.552.007,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1121101010102 | REC. ATIV. CARUARU | 443.274,00 | 5.822,00 | 0,00 | 449.096,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1121101010103 | REC. ATIV. ARCOVERDE | 392.674,00 | 7.193,00 | 0,00 | 399.867,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1121101010104 | REC. ATIV. GARANHUNS | 352.259,00 | 20.214,00 | 0,00 | 372.472,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1121101010106 | REC. ATIV. PETROLINA | 442.151,00 | 9.597,00 | 0,00 | 451.748,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1121101010107 | REC. ATIV. SANTO AMARO | 313.314,00 | 9.641,00 | 0,00 | 322.955,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1121101010108 | REC. ATIV. SANTA RITA | 14.643,00 | 1.286,00 | 0,00 | 15.930,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1121101010109 | REC. ATIV. PIEDADE | 240.792,00 | 3.371,00 | 0,00 | 244.163,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1121101010110 | REC. ATIV. CTL TRIUNFO | 30.671,00 | 0,00 | 341,00 | 30.330,00 |
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