| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2024 | 3191101020101 | FERIAS INDENIZADAS | 468.835,45 | 151.339,57 | 0,00 | 151.339,57 |
| 09.setembro | 2024 | 3191101030101 | 13º INDENIZADO | 168.318,93 | 80.252,19 | 0,00 | 80.252,19 |
| 09.setembro | 2024 | 3191101040101 | MULTA RESCISORIA (FGTS) | 387.995,94 | 194.259,47 | 0,00 | 194.259,47 |
| 09.setembro | 2024 | 3191101050101 | PROCESSOS TRABALHISTAS | 380.302,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2024 | 3191101990101 | OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 179.027,08 | 40.152,93 | 0,00 | 40.152,93 |
| 09.setembro | 2024 | 3311101010101 | MATERIAL - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 1.736.399,10 | 226.383,82 | 17,35 | 226.366,47 |
| 09.setembro | 2024 | 3311101020101 | MATERIAL - EXPEDIENTE | 381.492,46 | 43.614,72 | 0,00 | 43.614,72 |
| 09.setembro | 2024 | 3311101030101 | MATERIAL - COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES | 697.148,09 | 103.537,63 | 0,00 | 103.537,63 |
| 09.setembro | 2024 | 3311101040101 | MATERIAL - ENSINO | 214.684,96 | 3.829,48 | 0,00 | 3.829,48 |
| 09.setembro | 2024 | 3311101050101 | MATERIAL - GENEROS ALIMENTÍCIOS | 12.844.094,72 | 1.587.418,69 | 0,00 | 1.587.418,69 |
| 09.setembro | 2024 | 3311101060101 | MATERIAL - EVENTOS | 101.644,00 | 20.399,71 | 0,00 | 20.399,71 |
| 09.setembro | 2024 | 3311101990101 | MATERIAL - BEBIDAS | 1.520.873,43 | 442.196,49 | 0,00 | 442.196,49 |
| 09.setembro | 2024 | 3311101990102 | MATERIAL - TELEF. (NÃO INCORP. PATRIM.) | 1.614,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2024 | 3311101990103 | MATERIAL - INFORMÁTICA | 301.189,59 | 75.077,83 | 0,00 | 75.077,83 |
| 09.setembro | 2024 | 3311101990104 | MATERIAL - LIVROS | 8.075,43 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
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