| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2024 | 2141101010524 | ISS SERRA TALHADA | -4.885,26 | 4.885,26 | 86.121,99 | -86.121,99 |
| 09.setembro | 2024 | 2141101010525 | ISS RIOMAR | -1.613,24 | 1.613,24 | 4.429,47 | -4.429,47 |
| 09.setembro | 2024 | 2141101010526 | ISS CD REGIAO METROP. RECIFE | -1.662,79 | 0,00 | 170,74 | -1.833,53 |
| 09.setembro | 2024 | 2141101010527 | ISS CPC GARANHUNS | -12.317,71 | 12.692,71 | 7.220,38 | -6.845,38 |
| 09.setembro | 2024 | 2141101010529 | ISS FLORESTA | -1.257,91 | 1.257,91 | 1.316,58 | -1.316,58 |
| 09.setembro | 2024 | 2141101010531 | ISS ESPAÇO SESC | -90,00 | 180,00 | 310,50 | -220,50 |
| 09.setembro | 2024 | 2171101010101 | PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS (CP) | -38.202,98 | 0,00 | 0,00 | -38.202,98 |
| 09.setembro | 2024 | 2174101010101 | PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS (CP) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 09.setembro | 2024 | 2181101010101 | RECEITAS A APROPRIAR (CREDITOS PDV) | -2.172.466,85 | 1.034.463,77 | 1.913.604,82 | -3.051.607,90 |
| 09.setembro | 2024 | 2181101010201 | CRÉDITOS DE DIÁRIAS (HOSPEDAGEM) | -49.701,18 | 30.397,37 | 24.622,65 | -43.926,46 |
| 09.setembro | 2024 | 2189104010101 | CREDITOS CONTRATUAIS (DEPOSITO EM GARANTIA) | -3.293.442,64 | 242.087,03 | 790.288,32 | -3.841.643,93 |
| 09.setembro | 2024 | 2189105010101 | VALORES EM TRANSIÇÃO / APURAÇÃO | -141.182,10 | 22.948,50 | 188.229,36 | -306.462,96 |
| 09.setembro | 2024 | 2274101010101 | PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS (LP) | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 |
| 09.setembro | 2024 | 2351101010101 | RESERVA DE EXPANSÃO | -43.329.687,54 | 0,00 | 32.683.329,46 | -76.013.017,00 |
| 09.setembro | 2024 | 2371102010101 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -459.419.302,50 | 32.683.329,46 | 0,00 | -426.735.973,00 |
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