| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2024 | 1232102010110 | CONSTR. EM CURSO CTL TRIUNFO | 5.836.564,99 | 0,00 | 0,00 | 5.836.564,99 |
| 09.setembro | 2024 | 1232102010117 | CONSTR. EM CURSO BELO JARDIM | 0,00 | 32.370,00 | 0,00 | 32.370,00 |
| 09.setembro | 2024 | 1232102010120 | CONSTR. EM CURSO GOIANA | 43.164,30 | 0,00 | 0,00 | 43.164,30 |
| 09.setembro | 2024 | 1232102010127 | CONSTR. EM CURSO CPC GARANHUNS | 555.971,96 | 0,00 | 555.971,96 | 0,00 |
| 09.setembro | 2024 | 1232103010101 | EDIFICAÇÕES SESC PE | 293.777.495,70 | 555.971,96 | 0,00 | 294.333.467,70 |
| 09.setembro | 2024 | 1232104010101 | BENFEITORIAS - SESC PE | 1.982.142,24 | 0,00 | 0,00 | 1.982.142,24 |
| 09.setembro | 2024 | 1238101010101 | (-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS BENS MÓVEIS | -39.242.966,39 | 2.089,40 | 472.515,16 | -39.713.392,15 |
| 09.setembro | 2024 | 1238102010101 | (-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS BENS IMOVEIS | -41.460.303,96 | 0,00 | 997.629,42 | -42.457.933,38 |
| 09.setembro | 2024 | 1241101010101 | SOFTWARES | 4.534,92 | 0,00 | 0,00 | 4.534,92 |
| 09.setembro | 2024 | 2111101010101 | SALARIOS A PAGAR | 0,00 | 5.042.169,48 | 5.042.169,48 | 0,00 |
| 09.setembro | 2024 | 2111103010101 | PROVISÃO DE 13º | -3.863.417,07 | 50.977,78 | 665.958,19 | -4.478.397,48 |
| 09.setembro | 2024 | 2111103010102 | PROVISÃO DE FERIAS | -11.442.644,04 | 108.164,80 | 988.912,52 | -12.323.391,76 |
| 09.setembro | 2024 | 2111199010101 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS (PENSÃO ALIMENTICIA) | -362,25 | 15.127,46 | 15.884,24 | -1.119,03 |
| 09.setembro | 2024 | 2114101010102 | INSS-FOLHA DE PGTO | -2.122.017,72 | 2.125.031,72 | 1.900.558,85 | -1.897.544,85 |
| 09.setembro | 2024 | 2114101010103 | RET. OBRIG. IRPF-FOLHA DE PGTO | -544.980,57 | 544.980,47 | 448.539,03 | -448.539,13 |
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