| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2023 | 3112101010101 | SALARIOS | 45.693.347,32 | 5.474.371,49 | 20.301,07 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 3112101020101 | 13º SALARIO | 3.991.344,98 | 490.794,72 | 49.307,27 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 3112101030101 | FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL | 10.724.389,88 | 987.587,58 | 182.785,60 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 3112199010101 | HORAS EXTRAORDINÁRIAS | 790.566,38 | 118.326,13 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 3122101010101 | INSS | 11.850.156,12 | 1.206.042,74 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 3122101020101 | PIS | 462.348,56 | 59.419,41 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 3123101010101 | FGTS | 4.112.324,18 | 463.469,09 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 3132101010101 | VALE TRANSPORTE | 805.276,97 | 90.395,09 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 3132101020101 | VALE REFEIÇÃO | 1.123.408,90 | 134.793,69 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 3132101030101 | PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | 2.341.684,62 | 280.901,12 | 507,05 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 3132101050101 | SEGURO DE VIDA EM GRUPO | 77.431,14 | 8.537,92 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 3132101990101 | OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL - (AJ. DE CUSTO A SERVIDORES) | 34.751,67 | 3.540,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 3132101990102 | OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL - (AJ. DE CUSTO-AUX.EDUCAÇÃO) | 9.002,40 | 969,60 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 3191101010101 | AVISO PREVIO INDENIZADO | 284.523,04 | 79.008,87 | 1.064,22 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 3191101020101 | FERIAS INDENIZADAS | 644.687,49 | 69.346,46 | 0,00 | 0,00 |
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