| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2023 | 2141101010524 | ISS SERRA TALHADA | -2.951,83 | 2.951,83 | 3.967,69 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 2141101010525 | ISS RIOMAR | -1.242,48 | 1.242,48 | 1.237,52 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 2141101010526 | ISS CD REGIAO METROP. RECIFE | -11,50 | 0,00 | 5,75 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 2141101010527 | ISS CPC GARANHUNS | -3.141,10 | 3.141,10 | 4.187,05 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 2141101010528 | ISS PESQUEIRA | -1.214,61 | 1.214,61 | 938,24 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 2141101010529 | ISS FLORESTA | -1.491,62 | 1.491,62 | 2.169,30 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 2171101010101 | PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS (CP) | -38.202,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 2174101010101 | PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS (CP) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 2181101010101 | RECEITAS A APROPRIAR (CREDITOS PDV) | -68.580,94 | 174.138,61 | 159.718,07 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 2181101010201 | CRÉDITOS DE DIÁRIAS (HOSPEDAGEM) | -327.322,33 | 25.586,28 | 41.640,82 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 2189103010101 | CREDITOS POR COVENIO | -1.209.012,79 | 66.957,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 2189104010101 | CREDITOS CONTRATUAIS (DEPOSITO EM GARANTIA) | -7.705.526,79 | 42,77 | 152.248,84 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 2189105010101 | VALORES EM TRANSIÇÃO / APURAÇÃO | -15.065,63 | 514,00 | 1.208,20 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 2274101010101 | PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS (LP) | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 2371102010101 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -481.448.055,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
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