| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2018 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 3.118.829,80 | 1.783.187,84 | 1.824.859,33 | 3.160.501,29 |
| 11.novembro | 2018 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 206.372,37 | 1.628.046,64 | 1.576.596,18 | 154.921,91 |
| 11.novembro | 2018 | 21139 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 2.912.457,43 | 155.141,20 | 248.263,15 | 3.005.579,38 |
| 11.novembro | 2018 | 2113901 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CLINETENS INADIMPLENTES) | 2.789.295,72 | 0,00 | 96.694,59 | 2.885.990,31 |
| 11.novembro | 2018 | 2113904 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CRÉDITOS DE PDV) | -16.147,84 | 43.811,06 | 1.688,83 | -58.270,07 |
| 11.novembro | 2018 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 1.184.026,94 | 1.790.669,40 | 1.841.643,77 | 1.235.001,31 |
| 11.novembro | 2018 | 2122 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 234.610,54 | 1.508.483,47 | 1.590.271,47 | 316.398,54 |
| 11.novembro | 2018 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 0,00 | 311.738,29 | 311.738,29 | 0,00 |
| 11.novembro | 2018 | 2122101 | AN - C/MOVIMENTO | 0,00 | 311.738,29 | 311.738,29 | 0,00 |
| 11.novembro | 2018 | 21222 | AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS | 234.610,54 | 1.196.745,18 | 1.278.533,18 | 316.398,54 |
| 11.novembro | 2018 | 2124 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | 515.965,51 | 63.466,91 | 66.845,99 | 519.344,59 |
| 11.novembro | 2018 | 21249 | OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS | 515.965,51 | 63.466,91 | 66.845,99 | 519.344,59 |
| 11.novembro | 2018 | 2128 | VALORES EM APURAÇÃO | 433.450,89 | 218.719,02 | 184.526,31 | 399.258,18 |
| 11.novembro | 2018 | 21289 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 433.450,89 | 218.719,02 | 184.526,31 | 399.258,18 |
| 11.novembro | 2018 | 2128901 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 352.977,66 | 94.699,81 | 88.690,31 | 346.968,16 |
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