| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2018 | 1127301 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 20.393,85 | 30.133,42 | 29.650,51 | 20.876,76 |
| 11.novembro | 2018 | 11279 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS | 0,00 | 544.716,62 | 544.716,62 | 0,00 |
| 11.novembro | 2018 | 1127901 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS (TICKET ALIM.SERVIDOR) | 0,00 | 38.802,12 | 38.802,12 | 0,00 |
| 11.novembro | 2018 | 1127902 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS (VALE TRANSPORTE SERVIDOR) | 0,00 | 135.757,64 | 135.757,64 | 0,00 |
| 11.novembro | 2018 | 1127903 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS (PLANO DE SAÚDE) | 0,00 | 370.156,86 | 370.156,86 | 0,00 |
| 11.novembro | 2018 | 1128 | VALORES EM APURAÇÃO | 558.324,54 | 346.903,48 | 136.369,85 | 768.858,17 |
| 11.novembro | 2018 | 11281 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 253.114,76 | 308.850,84 | 136.369,85 | 425.595,75 |
| 11.novembro | 2018 | 1128101 | VALORES EM TRANSIÇÃO/APURAÇÃO | 253.114,76 | 308.850,84 | 136.369,85 | 425.595,75 |
| 11.novembro | 2018 | 11282 | DEPÓSITOS EM GARANTIA | 305.209,78 | 38.052,64 | 0,00 | 343.262,42 |
| 11.novembro | 2018 | 12 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 69.445.226,19 | 1.960.360,42 | 511.881,27 | 70.893.705,34 |
| 11.novembro | 2018 | 123 | IMOBILIZADO | 69.422.022,27 | 1.960.360,42 | 511.881,27 | 70.870.501,42 |
| 11.novembro | 2018 | 1231 | BENS MÓVEIS | 12.473.035,36 | 618.180,01 | 209.609,48 | 12.881.605,89 |
| 11.novembro | 2018 | 12311 | EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL | 27.134.464,08 | 413.702,64 | 175.653,64 | 27.372.513,08 |
| 11.novembro | 2018 | 12312 | VEÍCULOS | 6.549.208,50 | 185.555,84 | 33.955,84 | 6.700.808,50 |
| 11.novembro | 2018 | 12313 | BENS MÓVEIS DIVERSOS | 27.447,00 | 0,00 | 0,00 | 27.447,00 |
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