| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2019 | 21112015 | FGTS | 299.301,54 | 328.637,13 | 335.589,80 | 306.254,21 |
| 11.novembro | 2019 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 3.195.023,71 | 0,00 | 0,00 | 3.195.023,71 |
| 11.novembro | 2019 | 2111401 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 3.195.023,71 | 0,00 | 0,00 | 3.195.023,71 |
| 11.novembro | 2019 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 3.205.985,06 | 0,00 | 320.896,77 | 3.526.881,83 |
| 11.novembro | 2019 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 3.205.985,06 | 0,00 | 320.896,77 | 3.526.881,83 |
| 11.novembro | 2019 | 21119 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 31.022,60 | 31.022,60 | 0,00 |
| 11.novembro | 2019 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 339.091,66 | 329.411,80 | 263.203,50 | 272.883,36 |
| 11.novembro | 2019 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 339.091,66 | 329.411,80 | 263.203,50 | 272.883,36 |
| 11.novembro | 2019 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 3.983.499,34 | 1.371.780,01 | 1.381.538,47 | 3.993.257,80 |
| 11.novembro | 2019 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 457.260,13 | 1.177.190,04 | 1.218.443,69 | 498.513,78 |
| 11.novembro | 2019 | 21139 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 3.526.239,21 | 194.589,97 | 163.094,78 | 3.494.744,02 |
| 11.novembro | 2019 | 2113901 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CLINETENS INADIMPLENTES) | 3.456.796,08 | 33.543,86 | 0,00 | 3.423.252,22 |
| 11.novembro | 2019 | 2113904 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CRÉDITOS DE PDV) | 17.384,60 | 34.652,31 | 28.761,65 | 11.493,94 |
| 11.novembro | 2019 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 1.890.383,57 | 674.867,93 | 613.371,26 | 1.828.886,90 |
| 11.novembro | 2019 | 2122 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 100.000,00 | 473.506,87 | 373.506,87 | 0,00 |
Avenida Visconde de Suassuna, nº 265, Santo Amaro, Recife - PE
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
