| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2019 | 11 | ATIVO CIRCULANTE | 144.087.494,60 | 116.520.556,20 | 114.768.024,60 | 145.840.026,20 |
| 11.novembro | 2019 | 111 | DISPONÍVEL | 114.849.221,60 | 100.755.271,30 | 101.878.392,70 | 113.726.100,30 |
| 11.novembro | 2019 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 113.182.662,20 | 56.115.118,33 | 57.337.469,58 | 111.960.311,00 |
| 11.novembro | 2019 | 11111 | CAIXA | 61.256,96 | 896.825,67 | 899.025,28 | 59.057,35 |
| 11.novembro | 2019 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 759.135,40 | 36.319.256,28 | 35.987.676,96 | 1.090.714,72 |
| 11.novembro | 2019 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 112.362.269,90 | 18.899.036,38 | 20.450.767,34 | 110.810.538,90 |
| 11.novembro | 2019 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 1.666.559,42 | 153.170,49 | 53.940,60 | 1.765.789,31 |
| 11.novembro | 2019 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 1.666.559,42 | 153.170,49 | 53.940,60 | 1.765.789,31 |
| 11.novembro | 2019 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 44.486.982,52 | 44.486.982,52 | 0,00 |
| 11.novembro | 2019 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 44.486.982,52 | 44.486.982,52 | 0,00 |
| 11.novembro | 2019 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 44.486.982,52 | 44.486.982,52 | 0,00 |
| 11.novembro | 2019 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 29.238.273,01 | 15.765.284,88 | 12.889.631,92 | 32.113.925,97 |
| 11.novembro | 2019 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 16.673.553,07 | 9.958.299,99 | 9.546.284,74 | 17.085.568,32 |
| 11.novembro | 2019 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 8.602.942,26 | 8.408.217,90 | 8.571.286,25 | 8.439.873,91 |
| 11.novembro | 2019 | 1121201 | AN C/ ARRECADAÇÃO INSS | 8.602.942,26 | 8.408.217,90 | 8.571.286,25 | 8.439.873,91 |
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