| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2021 | 1127201 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 12.115,09 | 9.719,09 | 12.115,09 | 9.719,09 |
| 11.novembro | 2021 | 11273 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 16.435,46 | 13.772,69 | 16.435,46 | 13.772,69 |
| 11.novembro | 2021 | 1127301 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 16.435,46 | 13.772,69 | 16.435,46 | 13.772,69 |
| 11.novembro | 2021 | 11279 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS | 508.885,82 | 295.738,32 | 322.304,48 | 482.319,66 |
| 11.novembro | 2021 | 1127901 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS (TICKET ALIM.SERVIDOR) | 221.237,87 | 116.704,00 | 115.530,80 | 222.411,07 |
| 11.novembro | 2021 | 1127902 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS (VALE TRANSPORTE SERVIDOR) | 207.021,70 | 104.583,20 | 132.322,56 | 179.282,34 |
| 11.novembro | 2021 | 1127903 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS (PLANO DE SAÚDE) | 80.626,25 | 74.451,12 | 74.451,12 | 80.626,25 |
| 11.novembro | 2021 | 1128 | VALORES EM APURAÇÃO | 602.360,88 | 20.957,40 | 55.431,17 | 567.887,11 |
| 11.novembro | 2021 | 11281 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 17.061,28 | 20.957,40 | 13.296,20 | 24.722,48 |
| 11.novembro | 2021 | 1128101 | VALORES EM TRANSIÇÃO/APURAÇÃO | 17.061,28 | 20.957,40 | 13.296,20 | 24.722,48 |
| 11.novembro | 2021 | 11282 | DEPÓSITOS EM GARANTIA | 585.299,60 | 0,00 | 42.134,97 | 543.164,63 |
| 11.novembro | 2021 | 12 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 284.680.313,50 | 12.599.968,21 | 4.087.398,06 | 293.192.883,60 |
| 11.novembro | 2021 | 123 | IMOBILIZADO | 284.657.109,50 | 12.599.968,21 | 4.087.398,06 | 293.169.679,70 |
| 11.novembro | 2021 | 1231 | BENS MÓVEIS | 8.776.072,62 | 4.276.048,56 | 3.447.701,34 | 9.604.419,84 |
| 11.novembro | 2021 | 12311 | EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL | 32.428.327,34 | 2.767.402,56 | 2.907.009,62 | 32.288.720,28 |
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