| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2021 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 117.197.572,80 | 15.729.525,81 | 15.875.831,03 | 117.051.267,60 |
| 11.novembro | 2021 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 6.098.483,74 | 454.046,66 | 0,00 | 6.552.530,40 |
| 11.novembro | 2021 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 6.098.483,74 | 454.046,66 | 0,00 | 6.552.530,40 |
| 11.novembro | 2021 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 36.441.765,92 | 36.441.765,92 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 36.441.765,92 | 36.441.765,92 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 36.441.765,92 | 36.441.765,92 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 32.085.916,00 | 21.269.076,46 | 22.177.568,83 | 31.177.423,63 |
| 11.novembro | 2021 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 14.942.134,44 | 10.690.488,22 | 10.556.226,98 | 15.076.395,68 |
| 11.novembro | 2021 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 9.127.827,88 | 9.399.550,02 | 9.096.171,87 | 9.431.206,03 |
| 11.novembro | 2021 | 1121201 | AN C/ ARRECADAÇÃO INSS | 9.127.827,88 | 9.399.550,02 | 9.096.171,87 | 9.431.206,03 |
| 11.novembro | 2021 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 5.814.306,56 | 1.290.938,20 | 1.460.055,11 | 5.645.189,65 |
| 11.novembro | 2021 | 1121605 | CLIENTES INADIMPLENTES | 3.610.254,27 | 111.029,51 | 0,00 | 3.721.283,78 |
| 11.novembro | 2021 | 1122 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 9.795.571,69 | 6.481.746,19 | 7.566.617,05 | 8.710.700,83 |
| 11.novembro | 2021 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 179.412,11 | 301.061,00 | 124.903,60 | 355.569,51 |
| 11.novembro | 2021 | 11223 | AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS | 9.616.159,58 | 6.180.685,19 | 7.441.713,45 | 8.355.131,32 |
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