| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2018 | 2111 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 6.548.987,46 | 5.095.008,38 | 5.489.160,15 | 6.943.139,23 |
| 11.novembro | 2018 | 21111 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 3.106.500,52 | 3.106.500,52 | 0,00 |
| 11.novembro | 2018 | 2111101 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 3.106.500,52 | 3.106.500,52 | 0,00 |
| 11.novembro | 2018 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 1.578.306,82 | 1.962.478,05 | 2.036.768,80 | 1.652.597,57 |
| 11.novembro | 2018 | 21112012 | INSS-FOLHA DE PGTO | 1.214.133,19 | 1.320.244,35 | 1.392.451,89 | 1.286.340,73 |
| 11.novembro | 2018 | 21112013 | IRPF-FOLHA DE PGTO | 174.034,60 | 175.561,49 | 173.871,78 | 172.344,89 |
| 11.novembro | 2018 | 21112015 | FGTS | 124.599,26 | 401.123,17 | 405.321,90 | 128.797,99 |
| 11.novembro | 2018 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 1.746.130,26 | 0,00 | 0,00 | 1.746.130,26 |
| 11.novembro | 2018 | 2111401 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 1.746.130,26 | 0,00 | 0,00 | 1.746.130,26 |
| 11.novembro | 2018 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 3.224.550,38 | 0,00 | 319.861,02 | 3.544.411,40 |
| 11.novembro | 2018 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 3.224.550,38 | 0,00 | 319.861,02 | 3.544.411,40 |
| 11.novembro | 2018 | 21119 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 26.029,81 | 26.029,81 | 0,00 |
| 11.novembro | 2018 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 380.584,14 | 351.706,08 | 254.390,33 | 283.268,39 |
| 11.novembro | 2018 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 380.584,14 | 351.706,08 | 254.390,33 | 283.268,39 |
| 11.novembro | 2018 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 3.118.829,80 | 1.783.187,84 | 1.824.859,33 | 3.160.501,29 |
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