| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2018 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 24.644.105,34 | 24.644.105,34 | 0,00 |
| 11.novembro | 2018 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 23.503.495,32 | 15.837.658,20 | 13.640.837,98 | 25.700.315,54 |
| 11.novembro | 2018 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 15.538.888,68 | 9.364.216,62 | 8.956.432,35 | 15.946.672,95 |
| 11.novembro | 2018 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 7.770.324,24 | 7.936.074,10 | 7.738.668,23 | 7.967.730,11 |
| 11.novembro | 2018 | 1121201 | AN C/ ARRECADAÇÃO INSS | 7.770.324,24 | 7.936.074,10 | 7.738.668,23 | 7.967.730,11 |
| 11.novembro | 2018 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 7.768.564,44 | 1.428.142,52 | 1.217.764,12 | 7.978.942,84 |
| 11.novembro | 2018 | 1121605 | CLIENTES INADIMPLENTES | 2.789.295,72 | 96.694,59 | 0,00 | 2.885.990,31 |
| 11.novembro | 2018 | 1122 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 2.343.027,07 | 3.279.299,41 | 1.675.861,82 | 3.946.464,66 |
| 11.novembro | 2018 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 1.222.827,54 | 978.960,79 | 476.886,52 | 1.724.901,81 |
| 11.novembro | 2018 | 11222 | AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS | 232.607,36 | 1.113.633,18 | 1.113.633,18 | 232.607,36 |
| 11.novembro | 2018 | 11223 | AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS | 887.592,17 | 1.186.705,44 | 85.342,12 | 1.988.955,49 |
| 11.novembro | 2018 | 1123 | DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS | 24.114,79 | 1.661,81 | 12.974,43 | 12.802,17 |
| 11.novembro | 2018 | 11234 | DÉBITOS ENTRE REGIONAIS | 24.114,79 | 1.661,81 | 12.974,43 | 12.802,17 |
| 11.novembro | 2018 | 1124 | DÉBITOS CONTRATUAIS | 477.764,79 | 72.852,24 | 42.505,02 | 508.112,01 |
| 11.novembro | 2018 | 11242 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 477.764,79 | 72.852,24 | 42.505,02 | 508.112,01 |
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