| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. outubro | 2024 | 4339101040101 | (-) DEDUÇÕES S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LAZER | 226.423,91 | 110.223,69 | 1.732,05 | 334.915,55 |
| 10. outubro | 2024 | 433910105 | (-) DEDUÇÕES S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. outubro | 2024 | 43391010501 | (-) DEDUÇÕES S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. outubro | 2024 | 4339101050101 | (-) DEDUÇÕES S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. outubro | 2024 | 44 | VPAS FINANCEIRAS | -10.006.001,52 | 167,52 | 1.043.718,65 | -11.049.552,65 |
| 10. outubro | 2024 | 442 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | -11.282,09 | 0,00 | 5.861,85 | -17.143,94 |
| 10. outubro | 2024 | 4423 | JUROS E ENCARGOS DE MORA S/ FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS | -11.282,09 | 0,00 | 5.861,85 | -17.143,94 |
| 10. outubro | 2024 | 44231 | JUROS E ENCARGOS DE MORA S/ FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS | -11.282,09 | 0,00 | 5.861,85 | -17.143,94 |
| 10. outubro | 2024 | 4423101 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | -11.282,09 | 0,00 | 5.861,85 | -17.143,94 |
| 10. outubro | 2024 | 442310101 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | -11.282,09 | 0,00 | 5.861,85 | -17.143,94 |
| 10. outubro | 2024 | 44231010101 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | -11.282,09 | 0,00 | 5.861,85 | -17.143,94 |
| 10. outubro | 2024 | 4423101010101 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | -11.282,09 | 0,00 | 5.861,85 | -17.143,94 |
| 10. outubro | 2024 | 444 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -29.725,61 | 0,00 | 5.661,32 | -35.386,93 |
| 10. outubro | 2024 | 4441 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -29.725,61 | 0,00 | 5.661,32 | -35.386,93 |
| 10. outubro | 2024 | 44411 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | -29.725,61 | 0,00 | 5.661,32 | -35.386,93 |
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