| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. outubro | 2024 | 11111040103 | APLICAÇÃO - TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO | 205.000,00 | 0,00 | 0,00 | 205.000,00 |
| 10. outubro | 2024 | 1111104010301 | CEF - TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO | 205.000,00 | 0,00 | 0,00 | 205.000,00 |
| 10. outubro | 2024 | 1113 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 15.708.724,40 | 15.708.724,40 | 0,00 |
| 10. outubro | 2024 | 11131 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 15.708.724,40 | 15.708.724,40 | 0,00 |
| 10. outubro | 2024 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 15.708.724,40 | 15.708.724,40 | 0,00 |
| 10. outubro | 2024 | 111310101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 15.708.724,40 | 15.708.724,40 | 0,00 |
| 10. outubro | 2024 | 11131010101 | NUMERARIOS EM TRANSITO | 0,00 | 15.708.724,40 | 15.708.724,40 | 0,00 |
| 10. outubro | 2024 | 1113101010101 | NUMERARIOS EM TRANSITO | 0,00 | 15.708.724,40 | 15.708.724,40 | 0,00 |
| 10. outubro | 2024 | 112 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 32.323.044,66 | 43.873.289,06 | 43.773.597,55 | 32.422.736,17 |
| 10. outubro | 2024 | 1121 | CONTAS A RECEBER | 19.901.825,22 | 30.642.970,52 | 31.095.056,95 | 19.449.738,79 |
| 10. outubro | 2024 | 11211 | CONTAS A RECEBER | 19.901.825,22 | 30.642.970,52 | 31.095.056,95 | 19.449.738,79 |
| 10. outubro | 2024 | 1121101 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 8.234.230,71 | 18.289.536,13 | 18.773.329,92 | 7.750.436,92 |
| 10. outubro | 2024 | 112110101 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 8.234.230,71 | 18.289.536,13 | 18.773.329,92 | 7.750.436,92 |
| 10. outubro | 2024 | 11211010101 | REC. ATIV. REC. (CLIENTES INADIMPLENTES) | 4.519.468,18 | 53.726,92 | 542.475,63 | 4.030.719,47 |
| 10. outubro | 2024 | 1121101010102 | REC. ATIV. CARUARU | 511.798,79 | 0,00 | 54.275,25 | 457.523,54 |
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