| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2020 | 11 | ATIVO CIRCULANTE | 147.757.250,60 | 117.504.386,70 | 117.405.125,60 | 147.856.511,60 |
| 12.dezembro | 2020 | 111 | DISPONÍVEL | 122.512.421,90 | 95.231.008,81 | 97.927.266,05 | 119.816.164,60 |
| 12.dezembro | 2020 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 120.286.845,00 | 54.946.173,23 | 57.897.565,82 | 117.335.452,40 |
| 12.dezembro | 2020 | 11111 | CAIXA | 74.294,65 | 712.710,65 | 724.354,02 | 62.651,28 |
| 12.dezembro | 2020 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 1.648.048,20 | 39.859.965,62 | 40.051.904,95 | 1.456.108,87 |
| 12.dezembro | 2020 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 118.564.502,20 | 14.373.496,96 | 17.121.306,85 | 115.816.692,30 |
| 12.dezembro | 2020 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 2.225.576,83 | 255.135,35 | 0,00 | 2.480.712,18 |
| 12.dezembro | 2020 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 2.225.576,83 | 255.135,35 | 0,00 | 2.480.712,18 |
| 12.dezembro | 2020 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 40.029.700,23 | 40.029.700,23 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 40.029.700,23 | 40.029.700,23 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 40.029.700,23 | 40.029.700,23 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 25.244.828,73 | 22.273.377,88 | 19.477.859,59 | 28.040.347,02 |
| 12.dezembro | 2020 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 16.048.063,75 | 16.140.523,14 | 12.829.286,58 | 19.359.300,31 |
| 12.dezembro | 2020 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 8.476.107,22 | 14.730.164,48 | 8.444.451,21 | 14.761.820,49 |
| 12.dezembro | 2020 | 1121201 | AN C/ ARRECADAÇÃO INSS | 8.476.107,22 | 14.730.164,48 | 8.444.451,21 | 14.761.820,49 |
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